فصل آلت کوین (Altcoin Season) به چه معنی است؟

فعالیت معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نزولی بودن بازار کاهش یافته است. با این حال ممکن است هنوز فرصت‌هایی برای به دست آوردن سودهای بالا در فصل آلت کوین وجود داشته باشد. اما دقیقا عبارت فصل آلت کوین به چه معناست؟

در این مقاله، همه چیزهایی را که باید در مورد فصل آلت کوین (Altcoin) بدانید، از استراتژی‌های معاملاتی مناسب گرفته تا ریسک‌ها و فرصت‌ها را پوشش می‌دهیم. با فکت کوینز همراه باشید.

فصل آلت کوین چیست؟

آلت کوین برگرفته از اصطلاح کوین جایگزین، هر ارز دیجیتالی غیر از بیت کوین است. به زبان ساده، فصل آلت کوین به دوره‌ای اطلاق می‌شود که ارزهای دیجیتال جایگزین افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه می‌کنند و عملکرد بهتری از بیت کوین را ارائه می‌دهند.

بازارهایی با میزان سرمایه بالا، که با نام ارزش بازار شناخته می‌شود، به صورت دشوارتری دستخوش تغییر می‌شوند. بنابراین، بازارهایی با میزان سرمایه پایین پتانسیل ارائه‌ی بازدهی بالاتر را دارند. به عبارت دیگر، برای یک دارایی به ارزش 20 دلار و ارزش بازار 2 میلیون دلار آسان‌تر است که به 100 دلار برسد تا اینکه یک دارایی به ارزش 20 هزار دلار و ارزش بازار 2 میلیارد دلار به 100 هزار دلار برسد.

در این مثال، آلت کوین‌ها آن دارایی 20 دلاری هستند، در حالی که بیت کوین آن دارایی 20 هزار دلاری است.

در نتیجه، فصل آلت کوین‌ها با افزایش فعالیت‌ کاربران در بازار مشخص می‌شود. زیرا معامله‌گران به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی‌های خود و سرمایه‌گذاری در سود بالقوه این دارایی‌های دیجیتال جایگزین هستند. فصل آلت ‌کوین با چرخه‌های گسترده‌‌ی بازار ارزهای دیجیتال که دوره‌های متناوبی از روندهای صعودی و نزولی را نشان می‌دهند، در هم تنیده است.

چرخه های بازار ارزهای دیجیتال

برای درک مفهوم فصل آلت کوین، باید چرخه‌های بازار ارزهای دیحیتال را با هم بررسی کنیم. این چرخه‌ها بر نوسان و جریان قیمت دارایی‌های دیجیتال اثر گذار است. این چرخه‌ها معمولا بین دوره‌های بازار صعودی و بازار نزولی به وجود می‌آیند.

بازار های گاوی و خرسی (صعودی و نزولی)

در طول یک بازار صعودی، بازار به صورت کلی روند قیمتی صعودی را تجربه می‌کند. این شرایط یک محیط مساعد برای رشد آلت کوین‌ها است. زیرا سرمایه گذاران به دنبال فرصت‌هایی برای به حداکثر رساندن بازده خود با تنوع بخشیدن به دارایی‌های خود هستند. فصل آلت ‌کوین اغلب با افزایش فعالیت‌های معاملاتی همزمان می‌شود. زیرا فعالان بازار تلاش می‌کنند تا شتاب را به دست بگیرند و بر موجِ بازارِ در حال گسترش سوار شوند.

بیشتر بخوانید:بازار گاوی و خرسی به چه معناست؟

تسلط بیت کوین

بیت کوین به عنوان محبوب‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، بیش‌ترین حجم معاملات را در بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص می‌دهد. نسبت بیت کوین به آلتکوین‌ها در تحلیل بازار اهمیت زیادی دارد. از این تناسب با عنوان تسلط بیت کوین یاد می‌شود.

تسلط بیت کوین نقش اساسی در فصل آلت کوین ایفا می‌کند. این مسئله نشان دهنده سهم ارزش بازار بیت کوین در مقایسه با ارزش بازار همه‌ی ارزهای دیجیتال است. وقتی تسلط بیت کوین بالا باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین نیروی غالب در بازار است.

در طول فصل آلتکوین با سرازیر شدن سرمایه به دارایی‌های دیجیتال جایگزین (به عنوان مثال، استیبل کوین‌ها یا میم کوین‌ها)، تسلط بیت کوین کاهش می‌یابد. در این زمان آلت کوین‌ها می‌توانند از BTC بهتر عمل کنند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند.

عوامل موثر بر فصل آلت کوین

عوامل متعددی در رسیدن فصل آلتکوین نقش دارند. این عوامل می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند، به حرکت قیمت سرعت ببخشند و چشم انداز کلی سرمایه گذاری آلت کوین را شکل دهند.

احساسات بازار

احساسات بازار، که منعکس کننده روانشناسی جمعی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است، نقش مهمی در فصل آلت کوین ایفا می‌کند. معامله گرانی که به دنبال سودهای سریع هستند ممکن است دارایی‌های خود به صورت بیت کوین را بفروشند و در صورت کاهش علاقه به بیت کوین، به ارزهای دیجیتال جایگزین روی بیاورند. علاوه بر این، قیمت بالای بیت کوین ممکن است خریداران بالقوه ارزهای دیجیتال را دلسرد کند و آن‌ها را به سمت انتخاب آلت کوین‌ها سوق دهد.

به عنوان مثال، میم کوین‌ها تمایل به پامپ اند دامپ دارند. ارزهای دیجیتالی مانند دوج کوین (dogecoin) یا شیبا اینو (shiba inu) اغلب افزایش قیمت یا “پامپ” را تجربه می‌کنند. میم کوین‌ها در درجه اول از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، جوامع آنلاین و حتی به صورت دهان به دهان محبوبیت و توجه به دست می‌آورند.

هنگامی که یک میم کوین خاص شروع به جلب توجه می‌کند و هیاهو ایجاد می‌کند، می‌تواند احساسات مثبت را در بین سرمایه گذاران ایجاد کند. این اشتیاق جمعی می‌تواند منجر به فعالیت خرید به صورت هماهنگ شود و به طور همزمان قیمت چندین میم کوین را افزایش دهد.

شاخص ترس و طمع رمز ارزها روشی عالی برای نظارت بر احساسات بازار است. این شاخص برای تعیین احساسات جاری در بازار، عوامل و نقاط داده مختلفی مانند نوسان قیمت، حجم معاملات، فعالیت رسانه‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها و تحرکات بازار را در نظر می‌گیرد.

در طول فصل آلت ‌کوین، سرمایه‌گذاران اغلب ریسک بیشتری را نشان می‌دهند و سرمایه خود را در آلت ‌کوین‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. هدف آن‌ها کسب بازده بالاتر در مقایسه با بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال اصلی است. این افزایش علاقه به آلت کوین‌ها ممکن است به تغییر در احساسات کلی که در شاخص ترس و طمع منعکس می‌شوند کمک کند.

بیشتر بخوانید: توکن REKT چیست؟ آشنایی با توکن پولساز این روزها!

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادهای موجود در فضای ارزهای دیجیتال می‌توانند به طور قابل توجهی بر فصل آلت کوین تأثیر بگذارند. اعلامیه‌ها، مشارکت‌ها، پیشرفت‌های نظارتی یا پیشرفت‌های فناوری می‌توانند موجی از علاقه و سرمایه‌گذاری را در آلت کوین‌های خاص ایجاد کنند. در نتیجه قیمت‌ها بالاتر می‌روند. معامله گران و سرمایه گذاران باید منابع خبری و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی را برای یافتن چنین کاتالیزورهایی به دقت زیر نظر داشته باشند.

افزایش سرمایه‌گذاری در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، توجه و سرمایه قابل توجهی را در بخش آلت کوین‌های خاص جلب کرده است. پیشرفت‌های مثبت، مانند پروژه‌های موفق DeFi یا فروش NFT های محبوب، می‌توانند تقاضا برای آلت‌کوین‌های مرتبط را افزایش دهند.

به عنوان مثال، در سال‌های 2020 و 2021، افزایش علاقه به پروتکل‌های DeFi، مانند یونی‌سواپ (Uniswap)، کامپوند (Compound) و آوه (Aave)، منجر به فصل آلت ‌کوین در حوزه دیفای شد. سرمایه‌گذاران مجذوب پتانسیل وام‌های غیرمتمرکز، کشت سود و توکن‌های حاکمیتی شدند که منجر به افزایش قابل توجه قیمت آلت‌کوین‌های مختلف مرتبط با دیفای شد.

تحولات تکنولوژیکی

پیشرفت‌های فناوری در بخش آلت‌ کوین‌ها نیز می‌تواند فصل آلت کوین را هدایت کند. پروژه‌های جدید، ارتقاء بلاک چین یا ویژگی‌های نوآورانه‌ی معرفی شده توسط آلت کوین‌ها می‌توانند توجه و سرمایه زیادی را به خود جلب کنند. این پیشرفت‌ها ممکن است آلت کوین‌های خاصی را به‌عنوان تغییردهنده‌های جریان بازی معرفی کنند و باعث افزایش قیمت‌های آن‌ها شوند.

یک مثال عالی از این پدیده شوق مروبط به رول‌آپ‌ها است. رول آپ، در زمینه فناوری بلاک چین، یک راه حل مقیاس پذیر لایه 2 است که هدف آن بهبود مقیاس پذیری و کارایی شبکه بلاک چین است. در اصل، این یک بلاک چین در دلِ یک بلاک چین دیگر است.

کاربران تمایل دارند که برای ایجاد توکن‌های بومی بلاک چین گرد هم بیابند. آپتیمیزم (Optimism) و آربیتروم (Arbitrum) شاید برجسته‌ترین مجموعه‌هایی هستند که این توکن‌ها را منتشر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: توکن Bonk چیست؟ هرآنچه باید از میم‌کوین جدید سولانا بدانید

نحوه شناسایی فصل آلت کوین

شناسایی فصل آلت کوین برای معامله‌گرانی که به دنبال سرمایه گذاری در پتانسیل بازار هستند، بسیار مهم است. ممکن است همیشه شناسایی آن آسان نباشد. اما چندین شاخص و معیار می‌توانند به شناخت این پدیده کمک کنند.

شاخص فصل آلت کوین

فهرست فصل آلت کوین https://t.co/stpWSCXBGB pic.twitter.com/ACWk5i1PCs

«شاخص فصل آلت کوین به صورت  50 آلت‌کوین برتر که بازده سرمایه‌گذاری 90 روزه (ROI) بیشتر از بیت‌کوین دارند، تقسیم بر مقدار آلت کوین‌های استفاده شده در این شاخص (در این مورد 50) و ضرب نتیجه در 100 تعریف می‌شود.»

—برگرفته از حساب توئیتر @ITC_Crypto مورخ 20 مه 2023

برخی از پلتفرم‌های تحلیل بازار شاخص‌های فصل آلت کوین را ارائه می‌کنند که عملکرد سبدی از آلت‌ کوین‌ها را نسبت به بیت ‌کوین ردیابی می‌کند. این شاخص‌ها می‌توانند دید کلی از پویایی بازار را به معامله‌گران ارائه دهند و نشان دهند که فصل آلت‌کوین چه زمانی در نوسان کامل است.

ارزش بازار

نظارت بر ارزش بازار آلتکوین‌ها همچنین می‌تواند بینشی را در مورد فصل آلت کوین ارائه دهد. در این دوره، کل ارزش بازار آلت کوین‌ها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد که نشان دهنده تغییر در احساسات سرمایه گذاران و افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال جایگزین است. تماشای آلتکوین‌های برتر، مانند اتر (ETH)، سولانا (SOL)، دوج کوین (DOG) و غیره، می‌تواند نشان دهنده تغییر علاقه کاربران از بیت کوین (BTC) به سایر ارزهای باشد.

استراتژی های معاملاتی در فصل آلت کوین

استفاده از فصل آلت کوین به استراتژی‌های معاملاتی خاصی برای کاهش ریسک و به حداکثر رساندن سود نیاز دارد.

فصل آلت کوین فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا سبدهای خود را متنوع کنند. با سرمایه گذاری در طیف وسیعی از آلت کوین‌ها، معامله گران می‌توانند به طور بالقوه از عملکرد چندین دارایی سود ببرند. در نتیجه قرار گرفتن در معرض نوسانات یک ارز دیجیتال واحد را کاهش دهند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند الگوهای نمودار، اندیکاتورها و تجزیه و تحلیل حجم معاملات، می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در طول فصل آلت کوین کمک کنند. با مطالعه نمودارهای قیمتی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

تماشای نهنگ‌ها یک راه عالی برای پیش بینی نوسانات بازار است. این مسئله به عملکرد نظارتی بر فعالیت‌های افراد یا سرمایه‌گذاران بنیادی اشاره دارد که اغلب به آنها «نهنگ‌» گفته می‌شود. این سرمایه‌گذاران مقادیر قابل‌توجهی از سرمایه را در اختیار دارند. نهنگ‌ها مقادیر قابل توجهی از ارزهای دیجیتال را در حساب خود نگه می‌دارند و به دلیل حجم معاملاتشان، پتانسیل تاثیرگذاری بر قیمت‌های بازار را دارند.

تماشای نهنگ‌ها شامل ردیابی کیف پول‌ها یا آدرس‌های مرتبط با این سرمایه گذاران برجسته برای به دست آوردن اطلاعات در مورد الگوهای خرید و فروش آن‌ها است. با تجزیه و تحلیل معاملات و حرکات این نهنگ‌ها، معامله‌گران و سرمایه گذاران تلاش می‌کنند تا روندهای بالقوه بازار را شناسایی و حرکات قیمت را پیش بینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.

نهنگ‌هایی که منابع قابل توجهی در اختیار دارند می‌توانند با انجام سفارش‌های خرید یا فروش عمده، بر دفتر سفارش معاملات تأثیر بگذارند. این سفارش‌ها می‌توانند به صورت مصنوعی عدم تعادل عرضه و تقاضا ایجاد کنند. همچنین به طور بالقوه باعث تحرکات قیمتی شوند که سایر فعالان بازار ممکن است به آن واکنش نشان دهند.

ریسک ها و فرصت ها در فصل آلت کوین

فصل آلت کوین می‌تواند فرصت‌های سودآوری را به همراه داشته باشد. اما ریسک‌های ذاتی خود را نیز دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند. فصل آلت کوین اغلب با افزایش نوسانات بازار مشخص می‌شود. حرکت سریع قیمت می‌تواند منجر به سود قابل توجهی شود. اما همچنین می‌تواند منجر به زیان‌های شدید نیز بشود.

معامله‌گران باید احتیاط کنند، دستورات استاپ لاس را تنظیم کنند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند تا از سرمایه خود محافظت کنند. برخی آلت کوین‌ها، به ویژه آن‌هایی که ارزش بازار کمتری دارند، ممکن است در طول فصل آلت کوین از نقدینگی پایین رنج ببرند. این مسئله می‌تواند ورود و خروج از پوزیشن‌ها با قیمت‌های دلخواه را چالش‌برانگیز کند. همین مسئله می‌تواند به طور بالقوه منجر به لیکوئید شدن یا افزایش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.

بیشتر بخوانید: بازی Gunstar Metaverse چیست؟ آموزش گان استار متاورس

سوار موج فصل آلت کوین شوید

فصل آلت کوین دوره‌ای از افزایش فعالیت و فرصت‌های بالقوه در بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند پرتفوی خود را متنوع کنند، در تغییرات قیمت سرمایه‌گذاری کنند و در این مرحله از بازار بهتر عمل کنند. درک پویایی فصل آلت کوین، نظارت بر احساسات بازار و به کارگیری استراتژی‌های معاملاتی مناسب می‌تواند به فعالان بازار کمک کند تا در این دوره هیجان انگیز و پویا در دنیای ارزهای دیجیتال به موفقیت برسند.

همانطور که بازار به تکامل خود ادامه می‌دهد، فصل آلت کوین احتمالا دوره مهمی برای معامله‌گرانی خواهد بود که به دنبال به حداکثر رساندن بازده خود و کشف پیشنهادات متنوع ارزهای دیجیتال هستند.

سوالات متداول