3 استراتژی مهم برای ترید ارز دیجیتال چیست؟
از نظر تریدر حرفه ای مهم نیست بازار خرسی باشد یا گاوی
تریدر حرفه ای به روند بازار اهمیت نمیدهد.
در این مقاله به 3 استراتژی که یک تریدر حرفه ای بدون توجه به روند بازار برای به دست آوردن سود بیشتر به کار میگیرد، اشاره خواهیم کرد.تریدرهای تازه نفس و تازه کار فکر میکنند حرفه ای های این بازار صبح تا شب به مانیتورهایشان زل زده اند تا بتوانند معامله خوبی را انتخاب و سود کنند . اما این حقیقت ندارد.
آنچه تریدرهای حرفه ای را از متوسط متمایز میکند کنترل شبانه روزی بازار نیست، بلکه استفاده از استراتژی های آزمایش شده ایست که باعث میشود حرفه ای ها همیشه روی سود باقی بمانند. در این مقاله ما در مورد چگونگی استفاده معامله گران با تجربه از معاملات آتی (futures) ، فاندینگ ریت (funding rate) و حد ضرر شناور( trailing stop ) بحث خواهیم کرد.
هيچ یک از این استراتژیهای ساده نیاز به رباتهای معاملاتی خاص یا سپرده ى قابل توجه ندارند. بدین معنی که یک سرمایه گذار برای به سود رسیدن به سرمایه کلانی نیاز ندارد.
مطلب مفید:بازار خرسی و گاوی به چه معناست؟
کاربرد استراتژیهای بدون جهت (Non-directional strategies )
بازار کریپتو به بازار پر نوسان معروف است. بیشتر دارایی ها در بازه های زمانی 1 تا 24 ساعته ممکن است نوسانی 2 یا 3 رقمی را تجربه کنند.
سرمایه گذاران جذب سودهای هنگفت و درخشان این بازار شده اند. پس دیوانگی محض است که به دنبال سودهای 2 درصدی در ماه باشند. چرا سرمایه گذار درگیر چنین استراتژی “کم سودی “شود؟ اگر این تریدر در ماه 2 درصد سود کند پس سود سالانه او معادل با 27 در صد خواهد بود.
تریدرهای زیادی توانایی حدس زدن سقف و کف های بازار را ندارند. پس تعداد کمی از آنها قادرند چنین سودی به دست بیاورند. تریدر با کسب سودی قابل اطمینان تر ، خود را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و تشخیص زمان مناسب برای ترید خلاص میکند.
مطلب مفید:برای ترید ارز دیجیتال از کجا شروع کنیم؟
1. استراتژی carry trade
carry trade که یکی از 3 استراتژی مهم برای ترید است به این معناست که رمز ارزی را از یک بازار سنتی بخرید و در بازار قراردادهای آتی بفروشید. این نرخ با استفاده از اندیکاتورهای پایه قابل محاسبه است. و معیاری است که کارمزد سالانه بازارهای فیوچرز هم نامیده میشود.
از آنجایی که حرکت خریداران و نگرش صعودی سرمایه گذاران در این بازار قابل پیش بینی نیست، پس این اندیکاتور ها هم پایدار نیستند. این استراتژی معاملاتی، به یک معامله ثابت منتهی نمیشود. معمولاً در بازار آلتکوین ها رقابت کمتر است، پس فرصت بهتری برای سرمایه گذاری هستند و اندیکاتور ها در تجزیه و تحلیل آلتکوین ها بهتر جواب میدهند.
در نمودار زیر مشاهده میکنید که چگونه شاخص اتر در اواسط ماه اوت سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است. اما این اتفاق خیلی هم طول نکشیده و پایدار نبوده است.
با حدس زدن روند بازار سود کسب کنید
پس باید به جزئیات توجه کرد. چرا که موارد مهم در جزئیات نهفته شده اند. این معاملات در صورتی انجام میشوند که رمزارز سپرده گذاری شده به عنوان مارجین دقیقاً همان ارزی باشد که در معاملات فیوچرز به فروش میرسد. مثلاً شرایطی را در نظر بگیرید که پیش‌بینی میکنید قیمت بیت کوین روند نزولی خواهد داشت، هر مقداری که می‌خواهید از صرافی ،بیت کوین قرض می‌گیرید و آن را به قیمت فعلی بیت کوین می‌فروشید. سپس وقتی قیمت طبق پیش‌بینی شما کاهش پیدا کرد، مقدار بیت کوین‌هایی که از صرافی قرض گرفته و فروخته اید را می‌خرید و به صرافی برمی‌گردانید. برخی از صرافی های مشتقات تنها بیت کوین( BTC ) و تتر(USDT) را به عنوان وثیقه میپذیرند.
نکته ای که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند این است که قراردادهای آتی بدون سررسید (perpetual futures ) یا (سوآپ‌‌های معکوس)، خلاف قراردادهای آتی Fixed calendar هستند. و برای آنها تاریخ انقضا تعیین شده است. پس تریدر باید در لحظه لیکویید شدن قرارداد آتی، از پوزیشن اسپات خود (spot )خارج شود.
2. معامله funding rate
فاندینگ ریت نمونه ای از ابزارهایی است که برای یکی کردن قیمت بازار با قیمت قرارداد فیوچرز بدون سر رسید استفاده میشود.این مبلغ توسط صرافی محاسبه میشود. اگر تریدرها مبلغ funding rate را در نظر بگیرند، ریسک کمتری را متحمل میشوند. برخی افراد در قرارداد دائمی بسته به عدم تعادل لوریج، وزیشن لانگ یا شورت را اتخاذ میکنند. چنین صرافی هایی هر 8 ساعت نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی میکنند.
حال اگر این نرخ بالا برود، تریدرهای حرفه ای قرارداد فیوچرز خود را میفروشند. و همزمان آن دارایی را در بازار اسپات میخرند. پس از این طریق نه تنها ریسک را کم میکنند بلکه نرخ فادینگ را جمع آوری کرده و دوباره ترید را از سر میگیرند.
گاهی در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی با ریسک پذیری بالا وجود ندارد. در چنین موقعیت هایی، حتی تریدر های حرفه ای هم هدفمند ریسک میکنند. و عاملی که آنها را از تازه کاران مستثنی میکند کاربرد استراتژیهای تریدینگ خودکار خواهد بود.
3. stop-loss
بیشتر تریدرها به طریقه استفاده از stop-loss آگاهند. آنها میدانند که حد ضرر گزینه خوبی است. اما این دلیل نمیشود که همیشه به موفقیت ختم شود. و استفاده از این روش به تنهایی به فرصت های سودده مناسب ختم نحواهد شد. به هر حال میتوان از این ابزار برای شروع معامله هم استفاده کرد. مخصوصاً اگر کاربر بخواهد با استفاده از حد ضرر شناور (trailing stop ) سفارشی را تنظیم کند.( در هنگام نوسان بازار، تریدر سفارشی را با درصد مشخصی سود تنظیم میکند).
در مثال زیر، این سفارش خرید بر روی قیمت 12.900 دلار تنظیم شده است. پس زمانیکه بازار بالای این سطح به معامله میپردازد ،عملاً این سفارش غیر فعال باقی میماند.
در این مورد، از آنجایی که callback rate را قبلاً روی 0.8 درصد تنظیم کرده بودیم، پس خرید بعد از تحقق این درصد و رسیدن قیمت بیت کوین به سطح مورد نظر، انجام میشود.
به محض اینکه قیمت بیت کوین از کف قیمتی اش 103 دلار افزایش می یابد، به صورت اتوماتیک خرید انجام میشود. این استراتژی ایست که اغلب توسط تریدرهای حرفه ای برای اتوماتیک کردن روند سرمایه گذاریشان استفاده میشود.بدین صورت دیگر لازم نیست 24 ساعته قیمت ها را چک کنند.
با تسلط بر این 3 استراتژی مهم برای ترید خودتان را از حدس زدن کف و سقف های بازار خلاص کنید.
مطلب مفید:معاملات اسپات همراه با ویدئو
خیلی ممنون از مطلب خوبتون