top banner adv

5 اندیکاتور آنچین بیت کوین که نشان از اتمام روند نزولی بازار دارند

5 اندیکاتور آنچین بیت کوین که نشان از اتمام روند نزولی بازار دارند
0
بازدید : 8827

در حالی که بسیاری از اندیکاتورهای آنچین در اواسط سال جاری سیگنال‌هایی مبنی بر کف قیمت بیت کوین صادر کرده بودند، برخی دیگر همچنان در حالت خنثی قرار داشتند. به نقل از بین‌کریپتو، اکنون با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 2022، چندین اندیکاتور آنچین بیت کوین دیگر نیز نشان از کف قیمتی این ارز دارند.

از 5 اندیکاتور آنچین بیت کوین که اخیرا سیگنال کف قیمتی صادر کرده‌اند می‌توان به فاصله قیمت با اوج قیمتی، درصد موجودی در سود، سود به زیان تحقق یافته، سود تحقق یافته نسبت به ارزش دارایی و شاخص MVRV اشاره کرد.

فاصله قیمت بیت کوین از اوج تاریخی

اولین اندیکاتور آنچین بیت کوین که نشان از رسیدن بیت کوین به کف قیمتی خود دارد، فاصله قیمت با اوج تاریخی است. در نمودار بلند مدت این شاخص و قیمت بیت کوین، شاهد 4 دوره هستیم که در آنها قیمت با اوج خود فاصله بسیاری گرفته است. به طور طبیعی چنین فاصله‌ای می‌تواند با پایان روندهای نزولی همبستگی داشته باشد. گفتنی است که در سه بازار نزولی قبلی فاصله قیمت تا اوج خود به 93، 85 و 83.5% رسیده بود.

در بازار نزولی فعلی، فاصله قیمت تا اوج خود 77% است که روز 21 نوامبر شاهد رخ دادن آن بودیم. در حالی که فاصله فعلی به اندازه ریزش‌های بازارهای نزولی قبلی نیست، باید اشاره داشت که با گذشت هر چرخه به نظر فاصله قیمت تا اوج در زمان تغییر روند در حال کاهش بوده است.

علاوه بر این، می‌بینیم که کف‌های قیمتی و فاصله با اوج حداقل برای چندین ماه در گذشته ادامه داشته است. بنابراین، حتی اگر بیت کوین قبلاً به پایین ترین سطح خود رسیده باشد، نباید انتظار ازسرگیری سریع روند صعودی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید : به روزرسانی شبکه وی چین به مکانیسم اثبات اعتبار

فاصله بیت کوین از اوج قیمتی
فاصله از اوج قیمتی

بیشتر بخوانید : نظرسنجی دیلویت: ارزهای دیجیتال تا ده سال آینده جایگزین ارزهای فیات خواهند شد

بیشتر بخوانید : شیخ فرهاد فتحی؛ پخش کننده محتوای انقلابی یا ترویج کلاهبرداری؟

درصد موجودی در سود

یکی دیگر از اندیکاتورهای آنچین بیت کوین که نشان از پایان روند نزولی دارد، موجود در سود این ارز است. این شاخص نشان دهنده درصد کوین‌هایی است که در آخرین انتقال خود پایین‌تر از قیمت فعلی بیت کوین معامله شده‌اند. در نمودار بلند مدت و با استفاده از میانگین متحرک 14 روزه می‌بینیم که بیت کوین تاکنون تنها 5 بار به زیر 50% موجودی در سود رسیده است.

همچنین تنها برای دوبار به صورت موقتی سطح 48 درصدی را لمس کرده که یکی در سال 2011 بوده و دیگری در بازار نزولی فعلی اتفاق افتاده است. همچنین یکبار در زمان بیماری کرونا، شاخص به 50% موجودی در سود رسیده است.

باید اشاره داشت که در دو دفعه دیگر، این اندیکاتور آنچین بیت کوین ریزش بیشتری را ثبت کرده و موجودی در سود به 42% رسیده است که مربوط به سال‌های 2015 و 2019 است. در نتیجه، با توجه به سناریوهای مختلف؛ ممکن است بیت کوین به کف قیمتی خود رسیده باشد یا شاهد ریزش بیشتر قیمت و قرار گرفتن این اندیکاتور در محدوده 42 درصدی باشیم.

درصد موجودی در سود
درصد موجودی در سود

راه دیگر برای نشان دادن همین موضوع، ترسیم نقاط مهم بازار در نمودار است. با انجام این کار نیز مشاهده می‌کنیم که سقوط فعلی شباهت بیشتری به ریزش بازار در سال 2011 و 2020 دارد.

موجودی در سود

سود به زیان تحقق یافته بیت کوین

سومین اندیکاتور آنچین بیت کوین، سود به زیان تحقق یافته این ارز است. این شاخص نشان دهنده سود و زیان سرمایه‌گذاران به دلار آمریکا و پس از خارج شدن از معاملات است. ارزش دلاریی بیت کوین در بازار فعلی به قدری بالا است که شاخص سود به زیان تحقق یافته در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. این شاخص در 18 نوامبر به پایین‌ترین حد خود در 4.3- میلیارد دلار رسید.

زمانی که این شاخص را با بازارهای نزولی قبلی مقایسه می‌کنیم، متوجه متعادل‌تر بودن وضعیت اندیکاتور در بازارهای قبلی می‌شویم. در سال 2020 و زمان بیماری کرونا، این اندیکاتور آنچین بیت کوین به کف 1.39- میلیارد دلاری رسیده بود و در سال 2018 نیز عدد شاخص 948- میلیون دلار بود.

سود به زیان تحقق یافته بیت کوین
سود به زیان تحقق یافته بیت کوین

باید اشاره داشت که اگر سود به زیان تحقق یافته را با درنظر گرفتن ارزش بازار محاسبه کنیم، پایین‌ترین حد ممکن متعلق به ماه ژوئن سال جاری خواهد بود که شاخص به 6.22- رسیده است.

مطلب مفید: بهترین میم کوین‌های زیر ۱ دلار مستعد رشد در سال ۲۰۲۳

سود به زیان تحقق یافته

سود تحقق یافته به ارزش بازار

یکی دیگر از اندیکاتورهای آنچین و قابل توجه بیت کوین سود تحقق یافته به ارزش است. این شاخص به صورت نسبت سود تحقق یافته به ارزش بازار تحقق یافته دارایی توصیف می‌شود. اندیکاتور اشاره شده، تحقق سود بازار را با مبنای هزینه کلی دلار به دلار مقایسه می‌کند.

بنابر داده‌های گلسنود، ناحییه سبز رنگ میان 0.00005 و 0.00017 فرصت خرید برای بیت کوین را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که گاهی اوقات اندیکاتور به زیر این ناحیه نیز نفوذ کرده و فرصت بسیار خوبی برای خرید ایجاد می‌کند. گفتنی است که در طول تاریخ حضور بیت کوین، این اتفاق تنها سه بار رخ داده، سال 2015، 2019 و سال جاری. نکته قابل توجه آن است که در دو بار قبلی این اتفاق پس از تشکیل کف قیمتی صورت گرفت و اگر سناریو تکرار شده باشد، بیت کوین به کف خود رسیده است.

سود تحقق یافته به ارزش بازار
سود تحقق یافته به ارزش بازار

اندیکاتور آنچین بیت کوین: MVRV

بیشتر بخوانید : ایردراپ شبکه میدنایت برای هولدرهای کاردانو؛ ماجرا چیست؟

آخرین اندیکاتور آنچین بیت کوین که نشان از رسیدن قیمت به کف خود دارد، شاخص شناخته شده MVRV Z-score است. این شاخص اندازه گیری می‌کند که قیمت بیت کوین چه زمانی بیش از ارزش واقعی  و چه زمانی کمتر از آن معامله می‌شود. این اندیکاتور به عنوان نسبت تفاوت بین ارزش بازار و ارزش تحقق یافته و انحراف معیار تمام داده‌های تاریخی ارزش بازار محاسبه می‌شود.

بیشتر بخوانید : حمله هکرها به صرافی Bitrue؛ ۲۳ میلیون دلار سرمایه به سرقت رفت

در بازه بلند مدت می‌بینیم که هرگاه شاخص در ناحیه سبز رنگ قرار گرفته سیگنال خوبی نسبت به کف قیمتی بیت کوین صادر کرده است. فاز تسلیم این اندیکاتور همبستگی زیادی با تسلیم در قیمت دارد. علاوه بر آن، مشاهده می‌کنیم که هر بازار نزولی نسبت به دفعه قبل خود شاهد برخورد آرام‌تر اندیکاتور MVRV با ناحیه مذکور بوده است. چنین موضوعی اجازه رسم خط حمایتی آبی رنگ را می‌دهد که اندیکاتور اکنون در آن قرار دارد. اگر وضعیت مشابه با بازارهای قبلی پیش رود، بیت کوین به کف قیمتی خود رسیده است.

MVRV Z-score
MVRV Z-score

برای درک بهتر رابطه این اندیکاتور آنچین بیت کوین با سلامت بازار می‌توانید به نمودار زیر مراجعه کنید.رنگ‌های مختلف نشان دهنده وضعیت‌ها مختلف در بازار هستند و همانطور که مشهود است بییت کوین در قیمت فعلی (ناحه 16 تا 20 هزار دلاری) در وضعیت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی قرار گرفته است.

بیت کوین در MVRV Z-score

برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.

0
0
برای پیشنهاد این مقاله به دیگر کاربران عزیز فکت کوینز روی دکمه زیر کلیک کنید

فکت کوینز مرجع خبر،تحلیل،آموزش رمز ارز

برای دیدن آموزش های
رایگان بیشتر،عضو شوید

    اشتراک در
    اطلاع از
    0 نظرات
    بازخورد (Feedback) های اینلاین
    مشاهده همه نظرات
    محل تبلیغ
    ramzarzy
    0
    نظر خود را بنویسید !x