اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال
0

اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال

بازدید : 150

در بازار رمز ارزها، از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال جهت پیش بینی اینکه قیمت یک رمز ارز به کدام سمت خواهد رفت استفاده می شود.


در بازار رمز ارزها، اساساً از شاخص ها یا اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال جهت پیش بینی اینکه قیمت بیت کوین (Bitcoin) یا دیگر ارزهای دیجیتال به کدام سمت حرکت خواهد کرد، استفاده می شود. به بیانی دیگر، شاخص ها ابزارهای ریاضی هستند که ممکن است به تریدرها در پیش بینی روند قیمت یک رمز ارز با دقت بیشتر، کمک کنند.

اساساً در استفاده از یک اندیکاتور، داده‌ های فرمول ‌ها را بر روی یک نمودار رسم کرده یا آنها را در کنار یا بر روی نمودار معاملاتی قرارداده و بدین ترتیب به عنوان یک تریدر قادر خواهیم بود تا تصمیم بهتری را اتخاذ کنیم. از طرفی، اگرچه سیگنال ‌های رمز ارزهایی مثل بیت‌ کوین، به تنهایی قادر نیستند تا تغییرات دقیق قیمتی را پیش بینی کنند؛ ولی کارایی آنها ناشی از این واقعیت است که قیمت‌ ها همواره در بازار دارای شتاب هستند؛ از این رو، هر چه شتاب یک روند در جهتی بخصوص بیشتر باشد، احتمال معکوس شدن آن روند در آینده، کمتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور تحلیل فاندامنتال ؛ مهمترین اندیکاتورهای فاندامنتال چیست؟

بصورت کلی، شاخص ‌ها از نمودارها و معاملات استفاده کرده تا تصویر بهتری از عملکرد سایر خریداران و فروشندگان را به ما ارائه دهند. از این رو، در این مطلب از فکت کوینز، قصد داریم تا اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال را معرفی کرده و هرکدام را مورد بررسی قرار دهیم.

معرفی اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال

اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال
اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال؛ منبع: yoreoyster

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی  (MACD)

مکدی (MACD) که به عنوان میانگین متحرک همگرایی / واگرایی نیز شناخته می شود، یکی از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال و یک اندیکاتور پرکاربرد در معاملات مربوط به رمز ارزها است. در حقیقت، این اندیکاتور به علت  سهولت استفاده و توانایی آن در ارائه سیگنال های معاملاتی مربوط به رمز ارزها است که به کرات توسط تحلیلگران بازار و تریدرها مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: تریدرها برای تشخیص روند نزولی از صعودی چه میکنند؟

به بیانی دیگر، MACD یک اندیکاتور پیروی کننده از روند است که ارزیابی می کند که آیا روند کوتاه مدت قیمت از روند بلند مدت آن پیروی می کند یا خیر؛ و اگر نه، برای تعیین اینکه آیا در آینده شاهد یک تغییر روند در قیمت خواهیم بود یا خیر، از آن استفاده می شود. اساساً اندیکاتور  MACD از چهار عنصر اصلی تشکیل می شود که عبارتند از

  • خط MACD
  • خط سیگنال
  • خط صفر
  • هیستوگرام یا نمودار ستونی.

به طور کلی، جهت ساخت یک خط مکدی، بایستی 26-EMA را از 12-EMA کسر کنیم. در واقع در اندیکاتور مکدی، از EMA ها به جای MA (جهت بهبود حساسیت به تغییرات روند و حرکت قیمت ها) استفاده می شود. از این رو، هنگامی که یک خط سیگنال در کنار یک خط MACD قرار می گیرد، با توجه به اینکه تلاقی این دو خط، همگرا، واگرا یا متقاطع باشد، می توان از آن در معاملات خود بهره برد.

همچنین بخوانید: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ؛ آشنایی با انواع تحلیل برای معامله رمزارزها

اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال
مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی / واگرایی، یکی از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال است.

اما وقتی که خط سیگنال به خط صفر برسد، خط MACD صفر خواهد بود و این یعنی هر دوی EMA-26 و EMA-12، در این سطح قرار دارند. از طرفی نمودار ستونی MACD نیز نشان دهنده فاصله خط MACD از خط سیگنال است. بنابراین، ممکن است زمانی که خط MACD در بالای خط سیگنال قرار بگیرد، مثبت بوده یا بالعکس، زمانی که خط سیگنال بالای MACD باشد، منفی باشد.

همچنین دقت داشته باشید که MACD مانند دیگر اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال نیست؛ چراکه از یک محدوده بخصوص برخوردار نیست. بنابراین، نمیتوان از آن برای تخمین شرایط فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش از حد (Overbought) استفاده کرد. اساساً، زمانی که دو خط نوسانی یکدیگر را قطع می کنند، ممکن است تا برخی از سیگنال های ترید رایج MACD به شکل زیر پدیدار شوند:

  • صعودی (Bullish): این نقطه جایی است که خط MACD پس از قطع کردن خط سیگنال، در بالای آن قرار می گیرد.
  • نزولی (Bearish): این نقطه جایی است که خط MACD پس از قطع کردن خط سیگنال، در پایین آن قرار می گیرد.

همچنین بخوانید: استراتژی معاملاتی مومنتوم چیست؟ آموزش سود بردن از نوسانات بازار

البته درست است که همواره این انقطاع‌ ها به وسیله این دو خط اتفاق می ‌افتند، اما بایستی دقت داشته باشید که بسیاری از این موارد، سیگنال هایی مثبت ولی کاذب هستند. در نتیجه، به جای استفاده از این سیگنال ها به تنهایی، جهت انجام تحلیلی بهتر و در نتیجه انجام معامله ای سود ده، پیشنهاد می شود که نتایج حاصل از استفاده از این مورد از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال را با دیگر ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال ادغام کنید.

جدا از این موارد، از اندیکاتور MACD می توان جهت تشخیص مناطق واگرایی قیمتی نیز استفاده کرد. در واقع وقتی که قیمت یک کف بالاتر (higher low) ایجاد می‌ کند، در حالی که MACD یک کف پایین ‌تر (lower low) ایجاد می‌ کند، یا زمانی که قیمت یک پایین پایین‌ تر(lower low) ایجاد کرده؛ در حالی که MACD یک بالای بالاتر(higher high) ایجاد می‌ کند، زمان هایی است که شاهد واگرایی نزولی هستیم.

بیشتر بخوانید: تاثیر شاخص دامیننس بیت کوین بر دنیای کریپتوکارنسی ها

در حقیقت واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌ افتد که قیمت بتواند یک بالای بالاتر(higher high) ایجاد کرده و MACD نیز بک بالای پایین‌ تر(lower high) ثبت کرده یا زمانی که قیمت یک بالای پایین‌ تر (lower high) ایجاد کرده‌ و MACD نیز یک بالای بالاتر( higher high) ثبت کند. این بدین معنا است که در صورت نمایش یک پایین پایین تر(lower low) توسط خط قیمت و نمایش یک بالای بالاتر ( higher high) توسط MACD، احتمالا به زودی شاهد یک تغییر روند صعودی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: بهترین ابزار و وبسایت‌های کریپتویی کدامند؟

اندیکاتور MYC؛ یکی از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال

شاخص معاملاتی MYC یک اندیکاتور محرمانه (Confidential) و یکی از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال است که تحلیل روند و شتاب نوسان سازها یا آسیلیتورها (Oscillators) را با یکدیگر ترکیب کرده تا بدین وسیله مشخص کند که چه زمانی روند یک ارز دیجیتال صعودی یا نزولی خواهد بود.

همچنین بخوانید:  آموزش چارت و تحلیل تکنیکال – قسمت اول + ویدئو

از طرفی، خط روند (Trendline) نیز یک عنصر حیاتی در این اندیکاتور است که نشان دهنده این خواهد بود که آیا در زمان افزایش قیمت، شاهد ایجاد یک سیگنال طولانی خواهیم بود یا خیر؛ و اینکه آیا در زمان کاهش قیمت، یک سیگنال کوتاه مدت را مشاهده می کنیم یا نه. این اندیکاتور، برخلاف دیگر اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال مثل اندیکاتور های RSI یا باندهای بولینگر، نه تنها بر روی یک نقطه ورود و خروج پیشنهادی تریدرها به یک معامله تاکید میکند، بلکه سعی می کند تا با دقتی بالا، این نقطه ورود پیشنهادی به معامله را نیز مشخص کند.

همچنین بخوانید:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI که توسط یکی از تحلیلگران تکنیکال شناخته شده به نام ولز وایلدر (Welles Wilder)، توسعه داده شده است، به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که چه زمانی قیمت یک رمز ارز شدیدا دور از ارزش واقعی خود قرار دارد. بنابراین این مورد از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال به تریدرها اجازه می دهد تا پیش از آنکه بازار خودش را اصلاح کند، از این طریق کسب سود کنند.

از طرفی، ممکن است که معامله گران از اندیکتاور RSI جهت شناسایی نقاط ورودی عالی به معاملات نیز استفاده کنند. از این رو، بطور کلی این اندیکاتور را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ارزشمند در معاملات مربوط به بازارهای بی ثبات مثل‌ارزهای دیجیتال به حساب آورد.

اندیکاتور RSI
معامله گران عمدتاً از اندیکتاور RSI جهت شناسایی نقاط ورودی عالی به معاملات استفاده می کنند.

در حقیقت RSI بر اساس یک فرمول پیچیده ریاضی تعیین می کند که آیا یک رمز ارز، با قیمتی بیش از حد یا کمتر از ارزش منطقی خود خریداری شده است یا خیر. علاوه بر این، مقدار عددی این اندیکاتور نیز از 0 تا 100 متغیر بوده و ممکن است در نمودار نیز با استفاده از یک نوسانگر که در اصل یک الگوی موجی است نشان داده شود.

همچنین، زمانی که یک دارایی دیجیتال، برای مدت زمانی کوتاه تمایل خود برای ادامه روند را از دست می دهد، تشخیص دادن به مراتب آسان تر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر RSI بالاتر از 70 قرار بگیرد، نمودار وارد منطقه اشباع خرید خواهد شد.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر نیز جزء محبوب ترین شاخص ها یا اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال هستند که در دهه 1980 میلادی و به وسیله جان بولینگر (John Bollinger)، یک تحلیلگر مالی ایجاد شد. این اندیکاتور عموما توسط معامله گران و در جهت تجزیه و تحلیل فنی استفاده شده و کاربرد آن نیز این است که به عنوان یک نوسانگر یا اسیلاتور، نوسانات بازار را اندازه گیری کند.

در واقع ایده اصلی این اندیکاتور این است که نشان دهد که چگونه نوسانات قیمتی یک رمز ارز در داخل یک کانال قیمتی مشخص شکل می گیرند. اساساً باند بالایی، خط متوسط حرکت (Moving Average Line) و باند پایینی باند های بولینگر از این جهت طراحی شده‌ اند تا تفاوت میان قیمت های بسیار بالا و پایین بازار را نشان دهد.

باندهای بولینگر
تریدرها از اندیکاتور باندهای بولینگر به عنوان یک نوسانگر یا اسیلاتور و جهت تشخیص نوسانات بازار استفاده می کنند.

همچنین ۲ باند بیرونی نیز، نوسانات قیمت در بازار را نشان می دهند. از طرفی، زمانی که نوسانات قیمتی زیاد باشد، این دو‌ خط بیرونی از هم دور شده و طبیعتا هردو از باند میانی نیز فاصله می گیرند. همچنین وقتی که نوسانات کم باشد، شاهد نزدیک شدن باندهای بیرونی به یکدیگر و به باند میانی خواهیم بود. از طرفی، خط مرکزی نیز با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باندهای بولینگر تنظیم می شود. دقت داشته باشید که باندهای بالا و پایین نیز با نوسانات بازار تعیین می شوند.

میانگین متحرک (MA)؛ برترین مورد از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال

شاخص میانگین متحرک (Moving Average)، نوعی هموارسازی است که از آن در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت، میانگین متحرک (MA) یک شاخص کند و آهسته است؛ به این معنی که تغییرات قیمتی یک دارایی دیجیتال را از روزهای قبل در نظر می گیرد.

بیشتر بخوانید: آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک +ویدئو

علاوه بر این، از این مورد از اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال جهت یافتن روندها و پیش بینی حرکات قیمتی نیز استفاده می شود.

اندیکاتور MA
اساساً اندیکاتور میانگین متحرک (MA) تغییرات قیمتی یک رمز ارز را از روزهای قبل در نظر می گیرد.

البته نوعی از اندیکاور میانگین متحرک که انتخاب می کنید، کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برای مثال، اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید، یک معامله کوتاه تر برای شما مفیدتر خواهد بود. از این رو، میتوان گفت که میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی در بازارها عمل می کنند.

از طرفی، دو معیار محبوب در روند های قیمتی، عبارتند از MACD و یکی از مشتقات آن یعنی MA که هردوی آنها می توانند به ما در شناسایی روندهای قیمتی کمک کنند. هنگامی که MA به سمت بالا حرکت کند، این موضوع به این معنی است که قیمت دارایی نیز رو به رشد است. با این حال، اگر شیب حرکتی MA به سمت پایین باشد، این نشان دهنده این است که ارزش مد نظر شما در حال کاهش است.

نتیجه گیری

اساساً شاخص ها یا اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال جهت تجزیه و تحلیل بازار و ارائه بینشی در مورد اینکه قیمت یک رمز ارز  به چه سمتی حرکت می کند استفاده می شود. در واقع اندیکاتورهای ضروری برای ترید ارز دیجیتال ابزارهایی هستند که از تحلیل تکنیکال برای کمک به معامله گران ارزهای دیجیتال و در جهت پیش بینی روند قیمت دارایی های خود با دقت بیشتری استفاده می کنند.

از طرفی، اندیکاتورها داده‌ های فرمول ‌ها را بر روی یک نمودار رسم کرده و بدین ترتیب به معامله‌ گران اجازه می‌ دهند تا تصمیم‌ گیری کنند. اگرچه سیگنال های  رمز ارزها این قابلیت را ندارند تا  تغییرات قیمتی را با قطعیت 100% تضمین کنند، ولی‌اثربخشی بالای آنها از این واقعیت ناشی می شود که قیمت ها از شتاب برخوردار بوده و هر چه حرکت پر‌شتاب تری را در جهت خاصی مشاهده کنیم، متوقف کردن آن دشوارتر خواهد بود.

اگر به دنبال بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در اصفهان هستید، مجموعه فکت کوینز با ارائه به روزترین آموزش‌ها و تکنیک‌های معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا با کمترین ریسک و بیشترین اطلاعات وارد این بازار مالی جهانی شوید. فکت کوینز یکی از بهترین مجموعه‌ها برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در اصفهان است و شما با شرکت در دوره ها می توانید تمامی اطلاعات و مهارت‌های مورد نیاز برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال را بیاموزید.

0
0
برای اینکه به فکت این مقاله کمک کنید روی دکمه زیر کلیک کنید و تا افراد بیشتری آن را دنبال کنند
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه نظرات
محل تبلیغ
محاسبه‌گر ارزهای دیجیتال
ارز معادل
تومان

محاسبه با مبلغ تتر : تومان

0
نظر خود را بنویسید !x