top banner adv

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
0
بازدید : 10855

در این مقاله قصد داریم آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم. داد و ستد ارزهای حساسی مانند کریپتوکارنسی نیاز به مهارت فراوان دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل فاندامنتال و بنیادی، شیوه‌هایی هستند که حتما باید آموخته شوند. وقتی صحبت از آموزش تحلیل فاندامنتال ارز ديجيتال می‌شود، می‌توان برخی از ابزار‌های به کار رفته را به بازارهای معاملاتی قدیمی نسبت داد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالاها به کار می‌رود. شاخص‌هایی مانند اندیکاتور MACD, RSI و Bollinger Bands روند بازار را صرف نظر از دارایی مورد معامله پیش بینی می‌کنند و به معامله‌گر کمک می‌کنند تا تصمیمات درستی بگیرد.

به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند. اگرچه رویکرد تحلیل بنیادی ارز‌های دیجیتال، مشابه با رویکرد مورد استفاده در بازار‌های قدیمیست اما نمی‌توان از ابزارهای از پیش آزمایش شده برای ارزیابی ارز‌ ديجيتال استفاده کرد. برای انجام تحلیل فاندامنتال مناسب در تجارت ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که این ارزها ارزش خود را از کجا می‌گیرند. اینجاست که اهمیت آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مشخص می‌گردد. اگر روش‌های امروزی برای تجارت در بازار ارز دیجیتال را بشناسید، بسیار موفق‌تر عمل خواهید کرد. تا انتهای این مقاله از فکت کوینز با ما همراه باشید تا تمام اطلاعات لازم درباره تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را به دست بیاورید.

مطلب مفید: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ؛ آشنایی با انواع تحلیل برای معامله رمزارزها

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

بیشتر بخوانید : عوامل موثر در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال قسمت اول

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، روندی است که توسط معامله گران برای تعیین “ارزش ذاتی” یک سهم یا رمزارز استفاده می‌شود. آن‌ها تعدادی از عوامل داخلی و خارجی را بررسی می‌کنند و‌ هدف اصلی ایشان این بوده که تعیین کنند سهام یا رمزارز مذکور دارای ارزش بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم است. سپس آن‌ها از این اطلاعات استفاده می‌کنند تا تصمیم گیری کنند و استراتژی طراحی کرده که در کدام موقعیت‌های تجاری باقی بمانند، به کدام موقعیت‌ها ورود پیدا کنند و از کدام یک خارج شوند.

بیشتر بخوانید : بهترین منابع و داده ها برای تحلیل فاندامنتال

همچنین تحلیل فاندامنتال داده‌های معاملاتی ارزشمندی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد اما دیدگاه‌های تجارتی متفاوتی ایجاد می‌کند. کسانی که از آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، بر این باورند که می‌توانند تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی کنند.

ماشین حساب ارز دیجیتال

آن‌ها این پیش بینی را بر اساس تجربه‌های گذشته و با استفاده از اندیکاتورها انجام می‌دهند. در مقابل تحلیل‌گران بازار سنتی، معمولاً به معیارهای کسب و کار نگاه می‌کنند تا بفهمند که ارزش واقعی آنچه با آن سر و کار دارند چیست.

اولین قدم تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

شبکه‌های ارز دیجیتال را نمی‌توان با روش‌های کسب‌وکارهای بازار سنتی ارزیابی کرد. موارد غیر متمرکزی مانند بیت کوین به کالاها نزدیک‌تر هستند اما حتی در ارزهای دیجیتال متمرکز‌تر (مانند ارزهای صادر شده توسط سازمان ها)، شاخص‌‌های سنتی تحلیل تکنیکال نمی‌توانند اطلاعات زیادی را در اختیار ما قرار دهند. بنابراین ما باید از چارچوب‌های مختلف برای تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم

اولین گام در فرآیند آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، شناسایی معیار‌های (metric) قوی است. منظور ما از قوی، متریک‌هایی است که به راحتی نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد. برای مثال، کاربران توییتر یا تلگرام و ردیت از متریک‌های خوبی استفاده نمی‌کنند، زیرا ایجاد حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی آسان است. حتما باید به این نکته توجه داشته‌ باشید که هیچ معیار اندازه گیری واحدی وجود ندارد که بتواند تصویر کاملی از شبکه ارزی که در حال ارزیابی آن هستیم به ما بدهد.

برای مثال می‌توانیم به تعداد آدرس‌های فعال در یک بلاک چین نگاه کنیم و ببینیم که به شدت در حال افزایش است. اما این به خودی خود چیز زیادی به ما نمی گوید و نباید تنها معیار ما برای تحلیل تکنیکال باشد. ممکن است معامله‌گر در بلاک چین، هر بار با استفاده از آدرس جدیدی پول را دوباره به خودش بازگرداند یا از آن خارج شود. به عبارتی دیگر تنها با خودش در حال معامله باشد!

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

مطلب مفید: تحلیل تکنیکال : مفاهیم ابتدایی در معاملات رمز ارزها

معیار‌های به کار رفته در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

در ادامه متن، نگاهی به سه دسته معیار‌ها یا متریک‌های تحلیل فاندامنتال خواهیم داشت: معیارهای دورن زنجیره ای (IN chain metrics)، معیارهای پروژه (project metrics) و معیارهای مالی (financial metrics). این فهرست گرچه کامل نیست، اما باید مبنای مناسبی برای ایجاد سایر اندیکاتورها برای ما باشد.

بیشتر بخوانید : شاخص پوئل (The Puell Multiple) چیست؟

معیار‌های داخل زنجیره یا In chain

بیشتر بخوانید : تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) در کریپتو چیست؟

معیارهای زنجیره‌ای آن‌هایی هستند که با مشاهده داده های ارائه شده توسط بلاک چین به دست می‌آیند. ما می‌توانیم این کار را خودمان با اجرای یک گره یا node برای شبکه مورد نظر و سپس ارسال داده‌ها انجام دهیم، اما این کار زمان‌بر و پرهزینه است. به خصوص اگر فقط سرمایه گذاری را در نظر بگیریم و نخواهیم زمان و پول خود را برای این کار مصرف کنیم. راه‌حل ساده‌تر این است که اطلاعات را از وب‌سایت‌ها یا APIهایی که به‌طور خاص برای اطلاع‌رسانی تصمیمات سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند، استخراج کنید. به عنوان مثال، سایت CoinMarketCap اطلاعات بی‌شماری را در اختیار ما قرار می‌دهد. منابع اضافی شامل نمودارهای داده Coinmetrics یا گزارش پروژه Binance Research هم جزء منابع خوب هستند.

معیار‌های پروژه

در حالیکه معیارهای زنجیره‌ای مربوط به داده‌های بلاک چین هستند، معیارهای پروژه به عواملی مانند عملکرد تیم (در صورت وجود)، وایت پیپر  و نقشه راه آینده تیم اشاره می‌کنند و دیدی شفاف‌تر به معامله‌گر می‌دهند.

معیار‌های مالی یا fundamental

اطلاعات در مورد نحوه معامله‌ شدن سهام در حال حاضر، اینکه قبلا چطور معامله می‌شده، نقدینگی و غیره همگی می‌توانند در تحلیل فاندامنتال مفید باشند. با این حال، معیارهای جالب دیگری که ممکن است جزء این گروه قرار گیرند، مواردی هستند که به اقتصاد و پروتکل دارایی ارز دیجیتال مربوط می‌شوند.

آیا این معیار‌های به کار رفته آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، به تنهایی کافی هستند؟

ما قبلاً معیارها را به عنوان داده‌های کمی و گاهی کیفی مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال تعریف کرده‌ایم. اما به خودی خود، این معیار‌ها برای تحلیل کافی نیستند و باید جنبه‌های دیگر مساله نیز بررسی شود. برای پیدا کردن بینش عمیق تر در مورد اصول تجارت و معامله، باید به اندیکاتور‌ها یا همان شاخص‌ها نیز توجه کنیم.

بیشتر بخوانید : کوین های 14، 15، 16 سایت کوین مارکت کپ را زیر نظر بگیرید

یک اندیکاتور اغلب چندین معیار را با استفاده از فرمول های آماری ترکیب می‌کند تا روابط را برای تجزیه و تحلیل آسان‌تر کند. با این حال، هنوز هم تداخل زیادی بین یک متریک (معیار) و یک نشانگر وجود دارد که باعث می‌شود تعریفات همیشه دقیق و درست نباشند.

مطلب مفید: پیش بینی و تحلیل بیت کوین تاریخ 26 آبان؛ آیا شاهد سقوط بیشتری خواهیم بود؟

سخن آخر درباره آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

اگر قصد دارید معامله‌گر موفقی در زمینه ارز دیجیتال باشید، باید تمام تکنیک‌های معاملاتی را بیاموزید و از آن‌ها استفاده کنید. در بازار امروزی، تکنیک‌ها و روش‌ها متفاوت شده‌اند و بدون آموزش تحلیل تکنیکال نمی‌توان در این بازار پیچیده خرید و فروش کرد. کافیست شاخص‌های مناسب و روش استفاده از آن‌ها را بیاموزید و تمام جوانب را در نظر بگیرید تا به بهترین نتیجه برسید.

اگر تحلیل فاندامنتال به درستی انجام شود، این شیوه می‌تواند بینش ارزشمندی را در مورد ارزهای دیجیتال ارائه دهد اما تحلیل تکنیکال نمی‌تواند این کار را بکند. توانایی جدا کردن قیمت بازار از ارزش واقعی یک شبکه، مزیت بسیار خوبی است که باید هنگام معامله به آن توجه کنید. البته نکاتی وجود دارد که تحلیل تکنیکال به ما می‌گوید و باید این نکات را با تحلیل فاندامنتال ترکیب کنیم تا به بهترین نتیجه برسیم زیرا تحلیل تکنیکال نیز دیدی متفاوتی به ما ارائه می‌کند.

 

0
0
برای پیشنهاد این مقاله به دیگر کاربران عزیز فکت کوینز روی دکمه زیر کلیک کنید

فکت کوینز مرجع خبر،تحلیل،آموزش رمز ارز

برای دیدن آموزش های
رایگان بیشتر،عضو شوید

    اشتراک در
    اطلاع از
    0 نظرات
    بازخورد (Feedback) های اینلاین
    مشاهده همه نظرات
    محل تبلیغ
    ramzarzy
    0
    نظر خود را بنویسید !x