[rve src=”https://youtu.be/gFIyNu83_3E” ratio=”16by9″]
اگر هنوز در مورد انتخاب تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال شک دارید، این مصاحبه اختصاصی فکت کوینز با عسل علیزاده، تحلیلگر فاندامنتال و داده های آنچین، گزینه مناسبی برای شماست. تا پایان این مصاحبه با ما همراه باشید.
تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جیست؟
تحلیل تکنیکال تحلیلی است که بر اساس نمودارها، علی الخصوص نمودار قیمت و کندل های قیمت انجام می شود. در تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوها و استراتژی ها، نمودار های قیمت، تحلیل می شوند. تکنکالیست ها معتقدند که تمامی عوامل تاثیرگذار در بازار، در چارت ها نمایان می شوند. در نتیجه از نظر آن ها پرایس چارت یا نمودار قیمت برای پیش بینی آینده، مناسب و کافی است.
مساله ی مهم این است که تفاوت عمده ای میان بازار رمز ارزها با بازارِ سایر کالاها، بازار نفت و بازار فارکس وجود دارد. تفاوت اصلی بازارهای مذکور با بازار کریپتو در پشتوانه آنهاست. پشتوانه بازار کریپتو، بلاک چین است. یعنی زمانی که ما بازار کریپتو را تحلیل می کنیم، صرفا به پیش بینی قیمت یک کالا در آینده نمی پردازیم، بلکه قرار است آینده یک فناوری یعنی بلاک چین را پیش بینی کنیم. در نتیجه یکی از مزایای بازار ارزهای دیجیتال این است که به دلیل شفافیت فوق العاده این بازار، علاوه بر قیمت، از داده های دیگری نیز می توانیم برای افزایش دقت در پیش بینی بهره ببریم.
تحلیل فاندامنتال به بررسی اساس و بنیان پروژه ها، اخبار، فعالیت شبکه ها و احساساتِ غالب نسبت به بازار می پردازد. در نتیجه با بهره گیری از تمام این اطلاعات، یک پیش بینی بسیار دقیق ارائه می شود. تحلیل فاندامنتال در همه بازارها وجود دارد اما برای بازار کریپتو ما مبحث دیگری به نام داده های آنچین را نیز داریم که در کنار تحلیل فاندامنتال مجموعه ای از اطلاعات ارزشمند را به ما ارائه می دهند.
مطالب مفید:
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ؛ آشنایی با انواع تحلیل برای معامله رمزارزها
فاکتورهای قابل بررسی در تحلیل فاندامنتال
در ابتدا مساله این است که هدف شما از تحلیل فاندامنتال چیست؟ آیا شما قصد دارید یک ترید روزانه انجام دهید، ترجیح می دهید سوئینگ یا سرمایه گذاری هفتگی و ماهانه یا یک سرمایه گذاری سالانه انجام دهید؟ زمانی که هدف شما یک سرمایه گذاری بلند مدت باشد، بهتر است بنیان و اساس پروژه ها را بررسی کنید و ببینید آیا پروژه یا پروژه های مدنظرتان آینده روشنی دارند یا خیر. در سیکل های گذشته بازار کریپتو، پروژهایی وجود داشنتد که از ارزش بازار بالایی برخوردار بودند اما اکنون حتی اسمی از آن ها در مارکت وجود ندارد! بدون اغراق می توان با اطمینان اعلام کرد که تنها بیت کوین و اتریوم هستند که شک و تردیدی در ماندگاریشان تا چهار سال آینده وجود ندارد اما در مورد بقیه پروژه ها همیشه جای تردید وجود دارد. با این وجود اگر قصد سرمایه گذاری بر یک رمز ارز را دارید باید به تحقیق در مورد بنیان پروژه آن بپردازید. مثلا تیم توسعه دهنده پروژه، سرمایه گذارهایش، ایده پروژه و اجرا پذیری آن را بررسی کنید.
احساسات بازار یا weighted social sentiment نیز مولفه بسیار مهمی درپیش بینی آینده ارزهای دیجیتال است. تحلیل بر اساس احساسات بدین معناست که احساسات بازار را به صورت وزن در شبکه های اجتماعی مختلف به ما ارائه می دهد. علاوه بر این، در داده های آنچین، شاخص هایی نظیر MVRV وجود دارند که به ما نشان می دهند که آیا بازار بیش از حد ارزشگذاری شده یا اصطلاحاً Overvalued شده است یا اینکه هنوز جای رشد دارد. تمام مولفه هایی که در بالا ذکر کردیم در مورد پروژه های مختلف قابل بررسی اند و البته بستگی به بازه زمانی سرمایه گذاری شما دارند.
مطلب مفید: تحلیل فاندامنتال رمزارز ها؛ فاکتور های مهم در تحلیل فاندامنتال
منابع قابل اعتماد برای دستیابی به اطلاعات
برای دسترسی به اخبار، بهتر است به منابع موثقی نظیر Cryptocompare، Cryptopanic و همینطور Cointelegraph مراجعه کنید. برای بررسی پروژه ها، بهتر است به منابعی نظیر Pitchbook و Linkedin مراجعه کنید. البته توسعه دهندگان پروژه ها را نیز می توانید در لینکدین پیدا کنید. برای دسترسی به داده های آنچین، به وب سایتهایی نظیر Glassnode و Cryptoquant و برای تحلیل احساسات به Santiment مراجعه کنید.
بهتر است هر کدام از تحلیل ها جداگانه استفاده شوند یا در کنار هم؟
بهتر است بدانید که ایده آلترین پیش بینی از تمامی این رویکردها بهره می برد و هیچکس را نمی توانید پیدا کنید که به تنهایی بر تمام حوزهای بازار ارز دیجیتال احاطه داشته باشد، در نتیجه ترجیح این است که تریدها به صورت تیمی انجام شوند تا تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، داده های آنچین، اخبار و تحلیل سنتیمنتال، همگی در کنار یکدیگر انجام شوند. هر کدام از این رویکردها وزنی دارند و با اضافه کردن هر کدام در یک پیش بینی، دقت فرآیند پیش بینی افزایش می یابد.
مطلب مفید: اندیکاتور تحلیل فاندامنتال ؛ مهمترین اندیکاتورهای فاندامنتال چیست؟
جمع بندی؛ آینده بازار رمز ارزها چگونه خواهد بود؟
از هر زاویه ای به بازار نگاه کنید نشانه هایی از رشد و پیشرفت در آینده را خواهید دید. سیکلهای قیمتی گذشته همچنان درحال تکرارند و نوسانات، ویژگی ذاتی بازار است. اما در دراز مدت همیشه بازار پیشرفت صعودی داشته است. همیشه ATH ها بالاتر از قبلی هاست و کف های جدید بالاتر از ATHهای قبلی تشکیل شده اند. پذیرش عمومی رمز ارزها روز به روز بیشتر می شود و دولت ها توجه شان را به این حوزه معطوف کرده اند. پذیرش بیت کوین توسط شرکت های بزرگ و دولت ها، نوید بخش آینده ای روشن است. ناگفته نماد که جدیدترین پیشرفت این حوزه یعنی متاورس نیز نشان دهنده پتانسیل های بی نظیر رشد بلاک چین و رمز ارزهاست. اما دقت کنید که پایداری هر پروژه امری مهم است و باید به دقت بررسی شود.
