آموزش چارت و تحلیل تکنیکال – قسمت اول + ویدئو

چارت یا نمودار چیست؟

در کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، نمودارها را اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می‌نامند که بدون آن‌ها تحلیل و پیش بینی حرکات آتی بازار غیر ممکن خواهد بود.

یک نمودار قیمت مجموعه‌ای متوالی از قیمت است که بر روی یک بازه زمانی (تایم فریم) مشخص ترسیم می‌شود. از نظر آماری، نمودار ها مجموعه ای از نقشه‌‌‌ های زمانی می‌باشند. بر این اساس هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: قیمت و زمان. این دو پارامتر به ترتیب در محور عمودی (محور y) و محور افقی (محور x) نمودارهای قیمت نمایش داده می‌شوند. برای رسم یک نمودار، قیمت‌ها از سمت چپ به راست و با توجه به زمان مربوطه ترسیم می‌شوند به نحوی که آخرین قیمت در سمت راست نمودار قرار دارد. این ابزار همواره توسط تحلیلگر های بازار استفاده می‌شود.

تحلیلگر‌ های مبتدی یا حرفه‌ای از این نمودار ها برای بررسی نوسانات وارده بر دارایی‌ های مالی خود استفاده می‌کنند. این چارت‌ها انواع متفاوتی دارند:

نمودار قیمت – زمان

از متداول ترین چارت‌ها، چارت‌ های زمان – قیمت هستند. این نمودارها قابلیت تنظیم زمان دارند. نمودار قیمت یک دارایی مالی را می‌توان بر اساس نیاز در واحد های زمانی متفاوت با تایم فریم های مختلف ترسیم کرد. همچنین این نمودار را میتوان به صورت شمعی، خطی یا میله‌ای نیز تنظیم کرد. این نمودار از 4 بخش اصلی تشکیل شده که آن‌ها را به اختصار O-H-L-C می‌نامند..

• قیمت باز شدن (OPEN): این قیمت اولین قیمتی است که دارایی مالی با آن باز می‌شود. معامله به این قیمت در یک بازه معاملاتی صورت می‌گیرد.
• قیمت بالا (HIGH): این قیمت بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی مشخص، سهم با آن معامله می‌شود.
• قیمت پایین (LOW): این قیمت کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی مشخص، سهم با آن معامله می‌شود.
• قیمت بسته شدن (CLOSE): این قیمت آخرین قیمتی است که دارایی مالی با آن بسته می‌شود. معامله به این قیمت در یک بازه معاملاتی صورت می‌گیرد.

چارت رنکو (Renko Chart)

چارت رنکو نموداری با ریشه ژاپنی است. به همین دلیل بسیاری از تریدر‌ های ژاپنی در مسابقات مطرح از این چارت استفاده می‌کنند. رنکو (Renko) از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده است. این نمودار تغییرات جزئی قیمت را حذف می‌کند و به عقیده بسیاری به همین دلیل تغییرات روند را بهتر مشخص می‌کند.

این نوع نمودار با حذف تغییرات کوچک قیمت، روند را بهتر و دقیق‌تر نشان می‌دهد. این چارت متشکل از بخش‌ هایی شبیه به آجر است که با عبور قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر کدام از این آجر‌ها، یک آجر دیگر در سمت راست تشکیل می‌شود. این نوع نمودار در کنار کندل استیک و دیگر ابزار‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد. چارت رنکو در تعیین نقاط ورود و خروج به تریدرها کمک قابل توجهی می‌کند.

جمع بندی بخش اول

در این بخش به بررسی دو نمودار زمان – قیمت و رنکو پرداختیم. شناخت انواع مختلف چارت و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال ضروری است. به یاد داشته باشید که ترید کردن همیشه عملی پر ریسک است. شناختن انواع متفاوت چارت‌ها و عملکرد آن‌ها به شناخت بهتر عملکرد یک ارز در آینده کمک خواهد کرد. در قسمت دوم این سری ویدئو به بررسی نمودار میله‌ای می‌پردازیم.