معمولاً تریدرهایی که به معامله رمزارز مشغولند، برای کسب درآمد دو راه دارند. ترید یا هولد. معمولاً تریدرهایی که به معامله رمزارز مشغولند، برای کسب درآمد دو راه دارند. ترید یا هولد. اولین راه پیش روی علاقه مندان به ارز دیجیتال خرید کوین و نگهداری برای بلند مدت است. آنها با این کار انتظار دارند ارزش سرمایه شان در مقابل ارز فیات( ارز بومی هر کشور که ارزش ثابتی دارد) افزایش پیدا کند. این ارز فیات میتواند دلار، یورو ، پوند یا هر ارز دیگری باشد.ترید ارز دیجیتال با استفاده از ربات معاملاتی هم یک انتخاب ویژه است. در این مقاله با ربات معاملاتی آشنا میشویم و مزایا و ومعایب استفاده از آن را بررسی می‌کنیم
دومین روشی که تریدرها میتوانند انتخاب کنند این است که به صورت حرفه ای به معامله ارزهای دیجیتال متفاوت مشغول شوند. طبق این روش تریدرها با تشکیل یک سبد دارایی و معامله آنها در ازای یکدیگر، از اختلاف قیمت آنها سود کسب میکنند. به عنوان مثال، شما میتوانید قیمت BTC/ETH را در نظر بگیرید. در صورتی که قیمت اتر بیشتر از بیتکوین شود، آنها را در ازای یکدیگر معامله کنید. سپس معامله را ببندید و سود خود را به فیات تبدیل کنید.
حال معامله گرانی که به صورت حرفه ای به ترید علاقه دارند، ترجیح میدهند به جای اینکه 24 ساعت شبانه روز روبروی مانیتور بنشینند و بازار را چک کنند یک ربات معاملاتی این کار را برایشان انجام دهد.
گفتنیست که همین روش هم شاخه های متعددی دارد. راه اول این است که ساعتها در مقابل مانیتور بنشینید و بر اساس تحلیل خود به صورت دستی ارزهای دیجیتال را معامله کنید که سرمایه گذاری اختیاری (discretionary investing) نامیده میشود. البته راه دومی هم هست. شما میتوانید به یک ربات معاملاتی برنامه خرید و فروش دهید تا از طرف شما به معامله بپردازد.این ربات ها ضمن بررسی داده های جمع آوری شده با سرعت بیشتری رمزارزها را معامله میکنند. این روش معامله Algo یا اتوماتیک نامیده میشود.
دلیل استفاده از ربات معاملاتی
کلاً دنیای معاملات ارزهای دیجیتال کمی از دنیای معاملات سنتی متفاوت تر است. این بازار بسیار پر نوسان است و تنها بازاریست که دارایی ها در عرض 1 روز نوسانی با درصدی دو رقمی را تجربه میکنند. به علاوه این بازار 24 ساعت شبانه روز باز است و هیچ گاه تعطیل نمیشود. همیشه در طول شبانه روز افرادی هستند که به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشغولند.
حال در درجه اول این ربات های معاملاتی ، قادرند با در نظر گرفتن گذشته بازار، نوسان فعلی را اندازه بگیرند و در کسری از ثانیه معامله را انجام دهند. همین امر به زمانبندی صحیح بازار کمک میکند.
دوماً اینکه این ربات ها به صورت مداوم و 24 ساعته کار میکنند.نباید فراموش کنیم که بسیاری از موقعیت های خوب زمانی که برخی از مناطق کره زمین در خواب به سر میبرند و عده ای دیگر به معامله مشغولند اتفاق می افتد.
ضرورت استفاده از ربات معاملاتی
در روزهای اول شروع فعالیت دنیای کریپتو (2011،2012) ، خرید از صرافی اصلاً کار سختی نبود. هر کس میتوانست به راحتی در صرافی مورد نظرش حساب باز کند، وارد حسابش شود و مقداری بیت کوین خریداری کند و پس از آن هم دارایی خود را به کیف پولش انتقال دهد.
اما امروزه شرایط فرق کرده است. زمانی که به حساب خود در یک صرافی ارز دیجیتال وارد میشوید و قصد ثبت سفارشی را دارید، مشاهده میکنید که اوردری دیگر به قیمتی کمی بالاتر از قیمت مورد نظر شما در اوردر بوک صرافی ثبت شده است. همین امر شما را مجبور میکند تا قیمت سفارشتان را کمی بالاتر ببرید.
تنها به این علت که یک اوردر بلافاصله با اوردری دیگر جایگزین میشود، نمیتوان گفت که یک نفر همیشه در مقابل مانیتور نشسته و به معامله مشغول است.این سفارش توسط یک ربات معاملاتی ثبت شده. چرا که در کسری از ثانیه به ثبت اوردرخریدی با قیمتی بالاتر تصمیم گرفته.
بهترین ربات های معاملاتی کل اکوسیستم تجارت رمز ارز ها را در اختیار گرفته اند. این ربات های معاملاتی حدود 75٪ از کل معاملات را انجام می دهند. زیرا از کارآیی بیشتری نسبت به انسان برخوردار هستند ، خصوصاً در مورد خرید و فروش.
خصوصیات یک ربات معاملاتی ایده آل
- امنیت: تقلب و کلاهبرداری جزء جدا نشدنی بازار کریپتو است. ربات های معاملاتی هم از این قاعده مستثنی نیستند. برا ی اینکه بتوانید از یکی از آنها استفاده کنید، مجبورید اجازه دسترسی به سرمایه و حسابتان را به آن ربات بدهید.همیشه قبل از انتخاب یک ربات کاملاً در مورد نحوه عمکرد آن تحقیق کنید. و در صورتی که خودتان به تجزیه و تحلیل کد مسلط هستید، تا حد امکان رباتهای جدید را به کار بگیرید.
- سودآوری: این سودو بازده خوب آنقدرها هم که به نظر میرسد ساده به دست نمی آید. عوامل و فاکتورهای زیادی در این فرآیند دخیل هستند و بر بازده به دست آمده اثر گذارند.در این مورد هم درست مثل مورد قبلی، جانب احتیاط را رعایت کنید و قبل از هر اقدامی تحقیقات خود را کامل کنید. بهتر است عملکرد این ربات ها بر روی داده های موجود از گذشته تست کنید. آزمایش پیش از استفاده ،از ضروریات محسوب میشود.با انجام این کار ، میتوانید پارامترها و شرایط کاربرد مناسب این ربات ها را مشخص کنید.
- وضوح: برند تجاری برخی از ربات ها حفاظت شده است. این به این معناست که متن باز نیست و حتی اگر آن را خریداری هم بکنید نمیتوانید کد آن را مشاهده کنید. چنین ربات هایی توسط متخصصین ساخته شده اند و عدم دسترسی به کد آن با گارانتی همراه شده. البته ربات های متن باز را میتوان تحلیل کرد و یا حتی در صورت لزوم تغییراتی در کد آن ها اعمال کرد.
- کاربری آسان : رابط کاربری آسان یکی از ویژگی های مهم این ربات هاست، مخصوصاً برای کاربرانی که به این حوزه آشنایی ندارند.کاربران اغلب به دنبال ربات هایی هستند که تنها با چند کلیک ساده قابل کنترل باشند. ویژگی برتر دیگری که استفاده از این رباتها را برای استراتژی های معاملاتی ساده میکند،گزینه های کشیدن و رها کردن (drag and drops) است.
ویژگی های رباتهای معاملاتی
- Drag and drop
بسیاری از ربات های معاملاتی به شما این امکان را میدهند که با استفاده از گزینه کشیدن و رها کردن، استزاتژی معاملاتی دلخواه خود را ایجاد کنند. این ویژگی برای کاربرانی که در برنامه نویسی مهارت ندارند بسیار مناسب است.بنابراین اگر برنامه نویس ماهری نیستید، بهتر است به دنبال ربات هایی باشید که از این ویژگی برخوردار باشند.
- تقسیم سفارشات در بین صرافی های مختلف
اگر ربات معاملاتی انتخابی شما بتواند سفارش خرید یا فروشتان را در چند صرافی مختلف به صورت همزمان ثبت کند، نتیجه حاصل فوق العاده خواهد بود.
- Bachtesting
بدون شک تست یک ربات معاملاتی بر روی داده های موجود از گذشته، بسیار کارآمد خواهد بود. یکی از برجسته ترین ویژگی های یک ربات معاملاتی ایده آل قابلیت کاربرد آن بر اساس داده های گذشته برای بررسی استراتژی های معاملاتیست. با گذشت زمان میتوان این ربات ها را با استفاده از داده های به دست آمده از گذشته تنظیم کرد. یا به نوعی آنها را تعلیم داد.
- اندیکاتورهای چندگانه Multiple indicators
تریدرهای حرفه ای سراسر دنیا در استراتژی های خود از چندین اندیکاتورهای معاملاتی استفاده میکنند. پس مجهز بودن این ربات ها به قابلیت استفاده از چندین اندیکاتور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خطرات محتمل بر استفاده از ربات های معاملاتی
حال که از خصوصیات این ربات ها و برتری کاربرد آنها مطلع شدید ، بد نیست که با ریسک های محتمل بر استفاده از آنها هم آشنا شوید.
- اولاً ، همیشه تعدادی نرم افزار معیوب و ناقص هم در بازار موجود است. همه رباتها را هم متخصصین نساخته اند و حتی ربات های پر طرفدار هم کاملاً ایده آل نیستند.
رباتها بر اساس کدها و الگوریتم های خاصی ساخته شده اند که به عملکرد آنها کمک میکند.در طی پیشرفت یک فرآیند احتمال وقوع اشتباه زیاد است. همین اشتباهات در برهه خاصی از زمان باعث ناکارآمدی این ربات ها میشوند. به علاوه برخی از کاربران کد ربات ها را اصلاح میکنند و برنامه اصلی آنها را به هم میریزند.
- دوماً ، خطای انسانی را نباید نادیده گرفت. ربات ابزاریست که میتواند به اشتباه مورد استفاده قرار بگیرد. بسیاری از افراد بر این باورند که ربات را باید به حال خودش بگذارند و راحت به خواب بروند. این طرز فکر و این دست عقیده ها اصلاً درست نیستند. هر لحظه ممکن است اشکالی غیر منتظره در عملکرد ربات پیش بیاید. همیشه گزارشات را مرور کنید و هرگز دسترسی ربات را به همه دارایی هایتان باز نگذارید. دارایی ها و سکه های خود را در چندین حساب قرار دهید و دسترسی ربات را محدود کنید.
جمع بندی مطالب
این روزها استفاده از ربات های معاملاتی بسیار در بین تریدرها همه گیر شده است. کاربرد این ربات ها اکثر صرافی ها را به ستوه آورده . چرا که تریدرهای حرفه ای و نیمه حرفه ای سودهای هنگفتی از آنها کسب کرده اند.
همانطور که در این مقاله هم چندین بار تأکیید کردیم ، قبل از هرگونه اقدامی بهتر است کاملاً درباره ربات انتخابی خود تحقیق کنید و از کجهز بودن ان به تمام ویژگی های ذکر شده در بالا مطمئن شوید. این رباتها بیشتر برای تریدرهای حرفه ای و نیمه حرفه ای مناسب است و خیلی برای کاربران عادی کریپتو ارزش ندارند.
ربات معاملاتی ابزاری هوشمند و خودکاری است که با استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، در انتخاب استراتژی‌ها و اجرای معاملات به شما کمک میکند. ربات های معاملاتی خرید و فروش ارز دیجیتال را به صورت خودکار انجام مید.هد
یک ربات معاملاتی ایده آل از امنیت و رابط کاربری آسانی برخوردار است. استراتژی آن شفاف است و البته به منظور بررسی ویژگی های ان بهتر است کد آن هم متن باز باشد.
بله. قطعا ممکن است اشکالی در عملکرد ربات ها پیش بیاید. پس اینکه ربات را به حال خود رها کنید تا همیشه به جای شما ترید کند ایده مناسبی نیست.
