آشنایی با صرافی FTX؛ معرفی بازار مشتقه FTX

صرافی FTX در تاریخ 10 می سال 2019 فعالیت خود را به عنوان  یک صرافی  متمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال آغاز کرد. صرافی اف تی اکس یک پلتفرم متمرکز است که در شهر هنگ کنگ راه اندازی شده و دفتر اصلی آن نیز در همین شهر قرار دارد. در ابتدا لازم به ذکر است که متاسفانه صرافی اف تی اکس، اجازه ترید ارز دیجیتال را به کاربران ایرانی نمی‌دهد. برای هرگونه فعالیت در این پلتفرم، احراز هویت یک گزینه الزامیست و ایران در لیست کشورهای محدود شده توسط این صرافی قرار گرفته است. در این مقاله از مجموعه مقالات فکت کوینز به بررسی ابعاد مختلف صرافی FTX می‌پردازیم.

صرافی FTX چیست؟

اف تی اکس به آدرس FTX.com یک صرافی اوراق مشتقه ارزهای دیجیتال است که معاملات آتی، توکن‌های لوریج دار و معاملات OTC را به تریدرها ارائه می‌دهد. این صرافی که با شعار «توسط تریدرها و برای تریدرها» ساخته شده و برند خود را با اولین محصولات مشتقه در صنعت رمز ارزها به همگان معرفی کرد. مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی، صرافی اف تی اکس از نظر حجم تراکنش‌ها در میان پنج صرافی مشتقه برتر قرار گرفت و کاربران زیادی جذب آن شدند. این صرافی به سرعت در بین تریدرهای خرد و حرفه‌ایِ مشتقات کریپتو محبوب شد.

- Advertisement -

اما چه ویژگی ای بازار مشتقات ارزی FTX را به یک صرافی معتبر و حرفه‌ای تبدیل کرده است؟ این صرافی مجهز به سرویس چت در وب سایت است و به صورت کلی یک مسئول پاسخگویی به سوالات و مشکلات FTX در ساعات کاری دارد. فقط به یاد داشته باشید که چون اف تی اکس در هنگ کنگ واقع شده، ساعات کاری برای تریدرهای اروپایی ممکن است کمی متفاوت باشد. در صورتی که جواب سوالات خود را بلافاصله در قسمت چت وب سایت دریافت نکردید، مقالات آموزشی بسیار زیادی در وب سایت این صرافی موجود است که می‌توانید با استفاده از آن ها پاسخ سوالات خود را پیدا کنید.

مطلب مفید: ماشین حساب ارز دیجیتال

بنیانگذاران صرافی FTX

صرافی FTX، نخست توسط شرکت تجاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، در سال 2017 ایجاد شد. این شرکت، سهام 100 میلیون دلاری دارایی‌های دیجیتال تحت کدیریت این شرکت بوده و یکی از برترین بازارسازها برای صرافی بیتمکس (BitMEX)، صرافی اوکی‌اکس (OKEx) و سایر صرافی‌های اوراق مشتقه است. آلامدا ریسرچ توسط سم بنکمن فراید (Sam Bankman-Fried)، یکی از تریدرهای حرفه‌ای سابق صندوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و شرکت Jane Street Capital و گری وانگ (Gary Wang)، توسعه‌دهنده سابق شرکت گوگل، پایه گذاری شد. وانگ و بنکمن، یک تیم بسیار حرفه‌ای از متخصصان حوزه رمز ارز و ترید را تشکیل دادند که در ایجاد پلتفرم FTX به آن‌ها کمک شایانی کرد.

صرافی FTX برخلاف اینکه در آغاز به دلیل محصولات تریدینگ پیشرفته و قراردادهای اوراق مشتقه منحصر به فرد خود بدنام شده بود، با اعلام افزایش 8 میلیون دلاری تأمین بودجه برای چندین نهاد سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در ماه اوت سال 2019 موفق شد خود را در سایر عرصه‌های بازار مشتقات ارزهای دیجیتال اثبات کند. صرافی اف تی ایکس در ماه فوریه همان سال اعلام کرد که به واسطه فروش توکن مبتنی بر سهام، قصد دارد برای این نهادها بودجه جذب کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند توکن‌های سهامی FTX را با حداقل قیمت 250،000 دلار خریداری کنند. به صورت کلی، این صرافی توانست از طریق فروش توکن، حدود 1 میلیارد دلار کسب کند.

توکن FTT چیست؟

مانند توکن بایننس کوین (BNB)، FTT یک توکن اکوسیستمی است و فقط برای توسعه صرافی FTX و محصولات تراکنشی آن ایجاد شده. اگر شما هولدر توکن FTT باشید، در صرافی FTX به امتیازات ویژه‌ای دست پیدا خواهید کرد. این امتیازات ویژه‌ چیست؟

1. وثیقه برای تراکنش‌های آتی
2. خرید و سوزاندن هفتگی کارمزدها
3. کارمزدهای کم برای تراکنش در صرافی FTX
4. سود صندوق‌های بیمه

ساختار خاصی برای پرداخت کارمزد کمتر توسط هولدرهای توکن FTT وجود دارد. در نهایت، صرافی اف تی اکس نصف توکن ها FTT، از جمله آن‌هایی که برای پرداخت کارمزدها استفاده شده را می‌سوزاند، که عرضه آن را نایاب‌تر خواهد کرد. تیم توسعه صرافی FTX اعلام کرده است که توکن FTT از طراحی BNB الهام گرفته شده است.

مطلب مفید: زنجیره هوشمند بایننس (BSC) و ۶ شاخص اصلی آن که لازم است آنها را بشناسید

امنیت صرافی FTX

با اینکه همیشه به کاربران توصیه کرده‌ایم که بهتر است وجوه خود را برای مدت طولانی درون والت خودِ صرافی ذخیره نکنند، اما صرافی FTX از نظر امنیت تا کنون عملکرد مطلوبی داشته است. کاربران صرافی اف تی اکس برای دسترسی به اکانت خود و برداشت وجه از کیف پول، نیاز به ارائه کد 2FA یا همان احراز هویت دو عاملی دارند که دسترسی افراد دیگر و هکرها به والت FTX را تقریبا غیرممکن می‌کند.

برای اطمینان از اینکه سرویس FTX همیشه آنلاین و ایمن است، تیم این صرافی با محققان امنیتی در جهت بهبود امنیت محصولات و خدمات تراکنش خود همکاری می‌کند. طبق سیاست امنیتی اف تی اکس، تیم این صرافی، همکاری نزدیکی با جامعه امنیت رایانه ها دارد تا آسیب‌پذیری‌های بالقوه این صرافی را شناسایی کرده و به آن رسیدگی کنند. تاکنون FTX هیچ مشکل امنیتی مانند هک را تجربه نکرده، اما احتمال هک شدن صرافی‌های آنلاین را هیچوقت نمی توان با قطعیت رد کرد.

مطلب مفید: صرافی کوینکس (CoinEx): بهترین صرافی برای ایرانیان در برابر تحریم

خدمات صرافی FTX

صرافی FTX شامل طیف وسیعی از ابزارها و محصولات مرتبط با انواع تراکنشهاست، تعدادی از این محصولات مخصوص به این صرافی بوده و منحصرا توسط تیم توسعه دهنده آن طراحی و به کار گرفته شده است. صرافی اف تی اکس در درجه اول، یک صرافی اوراق مشتقه است؛ یعنی در واقع کاربران دارایی‌های اصلی را تراکنش نمی‌کنند. در عوض، در اکثر محصولات تجاری این صرافی، کاربران در حال تراکنش یک دارایی ثابت یا خریداری توکنی هستند که دارایی یا وجه دیگری را ارائه می‌دهد. تیم آلاماندا ریسرچ و FTX برخی از منحصر به فردترین و ابتکاری‌ترین محصولات تجاری موجود در بازار را ایجاد کرده‌اند که در آغاز بحث برانگیز بود و بعد از مدتی پذیرفته شد و واکنش های مثبتی نسبت به آنها ابراز شد. در ادامه این مقاله به بررسی تعدادی از خدمات ارائه شده توسط این صرافی می پردازیم.

قرارداد آتی پرپچوال شت کوین (Shitcoin)

نخستین سرویس ویژه صرافی FTX که به آن می پردازیم قرارداد آتی پرپچوال شت کوین‌ها است. قسمتی شامل پنجاه رمز ارز که شت کوین محسوب می شوند، شاخص SHIT-PERP ایندکسی از کوین‌های دارای ارزش بازار پایین نمایش داده می شود که ارزش آن‌ها، بر اساس متوسط قیمت وزن‌دهی شده آن ارز مشخص می کند. این شاخصِ چالش برانگیز، از ارزهایی مانند Waves، Vetge و Nano و یک سری پروژه شناخته شده دیگر تشکیل شده است، که شرکت آلامدا ریسرچ آن‌ها را در طبقه رمز ارزهای دارای ارزش پایین یا شت کوین ها دسته بندی کرده است. علاوه بر این، بهره بردن از این سرویس راهی نو برای تردیدرها، برای لانگ یا شورت کردن تعداد زیادی از آلت کوین‌ها در صرافی اف تی اکس است و البته این سرویس در بقیه صرافی ها تقریبا نایاب است.

تراکنش های آتی یا فیوچرز (Futures)

قرارداد آتی در واقع ابزاری معاملاتی است که یک خریدار را ملزم به خرید یک دارایی خاص در تاریخ مشخصی کرده یا به فروشنده این امکان را می‌دهد تا در تاریخی در آینده، دارایی توافق شده را تحویل دهد. در حوزه کریپتوکارنسی، قراردادهای فیوچرز معمولا برای ترید دارایی‌ها با لوریج (leverage) یا اهرم دار انجام می‌گیرد.

تراکنش های آپشن (Options)

معاملات آپشن در صرافی اف دی اکس برای بیت کوین در دسترس است و تسویه وجه نقد آن با دلار آمریکا انجام می پذیرد. تریدرها می‌توانند قرارداد اختیار خرید (Call) یا اختیار فروش (Put) را روی پلتفرم باز نموده و با این کار از پلتفرم «حق خرید» یا «حق فروش» یک دارایی معین را با قیمت از پیش مشخص شده و در یک تاریخ مشخص دریافت کنند و درست مانند معاملات آتی، کاربران می‌توانند به واسطه اهرم، وارد پوزیشن شورت یا لانگ شوند.

اضافه کردن خدمات معاملات آتی برای ارزهای دیجیتال دارای ارزش بازار پایین‌تر و کمتر شناخته شده توسط صرافی FTX یک اقدام هوشمندانه محسوب می شود. چرا که کاربران بیشتری را به پلتفرم آن جذب کرده است. برای اکثر این دارایی‌های دیجیتال، قراردادهای فیوچرز در هیچ جای دیگری در دسترس نیستند. برای مقایسه اف تی اکس باصرافی بیتمکس که یکی از صرافی‌هایست که انجام معاملات آتی در امکانپذیر است، بسیار جالب است که بیتمکس فقط برای هشت دارای، خدمات قرارداد آتی را دارد و این درحالیست که که FTX برای بیش از 25 دارایی و همچنین مجموعه‌ای از وجوه برتر، خدمات تراکنش های آتی را در دسترس کاربران قرار داده است.

توکن‌های لوریج شده (BULL و BEAR)

خدمات توکن‌های لوریج شده، یک ابزار تراکنش منحصر به فرد برای صرافی FTX است. این سرویس به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از دلار آمریکا، توکنی را خریداری کنند که قیمت یک پوزیشن خاص در یک دارایی دیجیتال را پیگیری می‌کند. این امر در ابتدا کمی سخت به نظر می‌رسد، اما یک مثال ساده برای آن، توکن ADABULL است، که یک توکن با اهرم 3 برابر برای ارز دیجیتال کاردانو است. ADABULL در واقع یک توکن ERC20 است که یک سبد لوریج شده سه برابری از قراردادهای آتی رمز ارز کاردانو را نشان می‌دهد. با خرید توکن ADABULL، تریدرها می‌توانند یک دارایی دیجیتال خاص را با انواع زیادی از آلت کوین‌ها به راحتی وارد پوزیشن های لانگ و شورت کنند. صرافی FTX اعتقاد دارد که دسترسی تریدرها به خدمات توکن‌های لوریج شده، زمان لازم برای مدیریت ریسک یا وثیقه‌ها را کاهش می دهد و چون این ارزهای دیجیتال نوعی توکن ERC20 هستند، هر ارز BULL یا BEAR را می‌توان از صرافی FTX خارج و برای شخص دیگری ارسال کرد یا در هر جای دیگر آن را ترید کرد.

تراکنش های MOVE

معاملات  MOVE برای نخسین بار، در صرافی FTX انجام و به بازار معرفی شدند. این محصول، شامل قراردادهای معاملات مشتقه است و مشابه قراردادهای آتی، نشان دهنده تغییر قیمت یک دارایی دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. در این نوع از قراردادها، کاربران قادرند با مشخص کردن میزان افت یا افزایش قیمت بیت کوین در یک تایم فریم یا بازه‌ زمانی مشخص، مثلا روزانه، هفتگی یا مثلا دوره سه ماهه، کسب سود کنند.

بازارهای پیش بینی

در بازارهای پیش بینی، شبیه به شرط‌بندی‌های کلاسیک، کاربران می‌توانند در زمان برگزاری هر رویداد مهم در دنیا، مانند مسابقات ورزشی یا انتخابات ریاست جمهوری، بر روی پلتفرم قرارداد این صرافی نتیجه را پیش بینی کنند. صرافی FTX در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 به کاربران اجازه میداد پیش بینی خود از نتیجه انتخابات را در آن پلتفرم اعلام کنند.

محصولات جدید صرافی FTX

پلتفرم صرافی FTX سرویس های تقریبا جدیدی نیز دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

تراکنش های آتی هش ریت بیت کوین (Bitcoin Hashrate Futures)

تراکنش های آتی هش ریت بیت کوین یکی از خدمات منحصر به فرد FTX برشمرده می شود. بنابر اعلام خود صرافی اف تی اکس، قراردادهای فیوچرز اف تی اکس، قراردادهای آتی محسوب می شوند که پس از زمان معینی، طبق متوسط سختی استخراج بیت کوین انقضا می شوند. این تراکنش ها کل قدرت هش مصرفی در استخراج بیت کوین را نمایش می دهند.

توکن نوسانی بیت کوین (BTC Volitility Token)

ارزهای BVOL که توکن های مبتنی بر اتریوم و نوشته شده بر اساس استاندارد ERC20 هستند، نوسان قیمت بیت کوین را دنبال می‌کنند. به استناد صرافی اف تی اکس، نحوه کار این توکن‌ها به این صورت است که دو توکن نوسانی بیت کوین در دسترس است؛ BVOL و iBVOL، توکن BVOL سود روزانه حاصل از نوسان بیت کوین با ضریب یک برابری را در معاملات لانگ و توکن iBVOL، سود روزانه حاصل از نوسان قیمت بیت کوین با ضریب یک برابری را در معاملات شورت مشخص می‌کند.

بازارهای اسپات ترون (TRX Spot Markets)

صرافی FTX به صورت کلی یک بازار مشتقات ارزیست، با این اوصاف بازارهای اسپات قسمت غیر قابل حذف این پلتفرم است.

تراکنش های آتی نفت (Oil Futures)

پس از آنکه قرارداد ماه می وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای نفت منتفی شد، صرافی اف تی اکس بر آن شد تا قرارداد فیوچرز نفت را نیز لانچ کند. این رویداد توجه همه را به خود جلب کرد.

مطلب مفید: معرفی بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021

جمع بندی

بی شک صرافی FTX یکی از امن‌ترین و بهترین صرافی‌های اوراق مشتقه در دنیا است. این صرافی هم برای کاربران معمولی و هم برای حرفه ای ها یک گزینه مناسب محسوب می شود زیرا محصولات مرتبط با تراکنش های حرفه‌ای اف تی اکس نه تنها تجربه کاربری را بهبود می بخشند بلکه مهارت‌های ارزشمند جدیدی را نیز مانند یک معلم آموزش می دهد. اگر قصد خرید، فروش یا مبادله رمز ارز را دارید، صرافی ای که انتخاب می‌کنید باید حجم تراکنش کافی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که سفارشات شما در لحظه نقد می‌شود و این دقیقا لیکوئیدیتی صرافی است و بدین معناست که می توانید رمز ارزها را در زمان دلخواه بفروشید. اغلب صرافی‌های محبوب یا به طور کلی بهترین صرافی‌ها، بیشترین حجم مبادلات را دارند. لیکوئیدیتی صرافی FTX به قدری است که باعث می‌شود با اطمینان خاطر و سرعت بالاتری نسبت به دیگر صرافی‌ها تراکنش های خود را انجام دهید. نظر شما در این باره چیست؟ نظرات و تجارب خوود را در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید.