در این مقاله از فکت کوینز، تحلیل جامعی از قیمت اتریوم (ETH) در تاریخ 20 ژوئن 2023 خواهیم داشت. این تحلیل جامع با استفاده از قیمت‌های لحظه‌ای، حجم معاملات، دامنه قیمت روزانه، اندیکاتورهای تکنیکال و میانگین متحرک انجام شده است. با ما همراه باشید.
بررسی اجمالی قیمت اتریوم و حجم معاملات
در 20 ژوئن 2023، اتریوم با قیمت 1730.57 دلار در صرافی بایننس معامله می‌شود که 6.65 دلار (+0.39 درصد) نسبت به روز قبل خود افزایش داشته است. حجم معاملات نیز در 24 ساعت گذشته 274432 ETH بود.
اندیکاتورهای تکنیکال قیمت اتریوم
اندیکاتورهای تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت اتریوم و روند بازار بسیار مهم هستند. در بخش زیر یک تفکیک دقیق از اندیکاتورهای تکنیکال اتریوم (ETH) آورده شده است:
- RSI (14): شاخص RSI 14 روزه ٰرویعدد 48.133 ایستاده که نشان‌دهنده موقعیت خنثی است. RSI شتاب قیمت را در مقیاس 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند. به طور مرسوم، زمانی که RSI بالاتر از 70 است، یعنی دارایی بیش از حد خریداری شده و زمانی که زیر 30 باشد، دارایی دچار اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. در این مورد، ETH نه بیش از حد خریداری و نه بیش از حد فروخته شده است که این حاکی از تعادل بین فشار خرید و فروش است.
- استوکستیک (9,6): استوکستیک (Stochastic) روی عدد 17.415 است که نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است. این اندیکاتور مومنتوم قیمت پایانی (کلوز) دارایی را با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. مقدار فعلی نشان می‌دهد که ETH بیشتر به کف قیمت خود نزدیک است تا سقف خود، که معمولاً به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.
- STOCHRSI (14): این اندیکاتور روی عدد 12.233 ایستاده است که نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است. شرایط اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت خرید باشد.
- MACD (12,26): اندیکاتور مکدی 0.200- است که نشان‌دهنده موقعیت فروش است. MACD یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. عبور خط مکدی (MACD) از بالای خط سیگنال می‌تواند یک سیگنال صعودی باشد و وقتی از زیر آن عبور می‌کند می‌تواند یک سیگنال نزولی باشد. در این مورد، خط مکدی زیر خط سیگنال قرار دارد که نشان‌دهنده سیگنال نزولی است.
- ADX (14): شاخص ADX 20.973 است که نشان‌دهنده موقعیت خرید است. ADX برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف یک روند استفاده می‌شود، نه جهت واقعی. مقادیر کمتر از 20 اغلب نشان‌دهنده بازار خنثی است و مقادیر بالای 25 می‌تواند نشان‌دهنده یک روند باشند.
- Williams %R: شاخص Williams %R 87.709- است که نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است. این اندیکاتور مومنتوم نیز سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر بالای 20- به معنی اشباع خرید و مقادیر زیر 80- نشان‌دهنده اشباع فروش است. عدد فعلی نشان می‌دهد که ETH در شرایط اشباع فروش قرار دارد.
- CCI (14): شاخص کانال کالا 95.2617- است که نشان‌دهنده موقعیت فروش است. CCI یک نوسانگر مبتنی بر مومنتوم است که برای کمک به تعیین زمانی که یک ارز دیجیتال در حال رسیدن به شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش است استفاده می‌شود. CCI بالای 100 می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید باشد، در حالی که CCI زیر 100 نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است.
- ATR (14): شاخص ATR یا میانگین محدوده واقعی 6.3029 است که نشان‌دهنده نوسانات پایین قیمت است. ATR یک اندیکاتور تکنیکال است که نوسانات بازار را با تجزیه محدوده قیمت دارایی در آن دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر پایین‌تر معمولاً نشان‌دهنده نوسانات کمتر و حرکات با ثبات‌تر است.
- Highs/Lows(14): مقدار این شاخص -1.7836 است که نشان‌دهنده موقعیت فروش است. این شاخص برای شناسایی سقف و کف قیمت دارایی در یک دوره خاص استفاده می‌شود.
- Ultimate Oscillator: اندیکاتور Ultimate Oscillator مقدار 40.917 را نشان می‌دهد که به معنی موقعیت فروش است. این یک شاخص تکنیکال است که برای اندازه‌گیری مومنتوم در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. مقادیر کمتر از 30 اغلب نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است، در حالی که اعداد بالای 70 نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است.
- ROC: شاخص ROC یا نرخ تغییر 0.179 است که نشان‌دهنده موقعیت خرید است. ROC یک نوسانگر مومنتوم است که درصد تغییر بین قیمت فعلی و قیمت گذشته دوره n را اندازه‌گیری می‌کند. ROC مثبت نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی است که نشان می‌دهد قیمت در حال افزایش است.
- Bull/Bear Power (13): این شاخص روی عدد -5.7319 ایستاده که نشان‌دهنده موقعیت فروش است. این شاخص توازن قدرت بین گاوها (خریداران) و خرس‌ها (فروشندگان) را اندازه‌گیری می‌کنند. عدد مثبت نشان می‌دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارد، در حالی که عدد منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها بازار را تحت کنترل دارند.
به طور خلاصه، اندیکاتورهای تکنیکال با پنج سیگنال فروش، دو سیگنال خرید و یک سیگنال خنثی سیگنال فروش اتریوم را نشان می‌دهند. شرایط اشباع فروش نشان داده‌شده توسط نوسانگر استوکستیک (Stochastic) و Williams %R می‌تواند نشان‌دهنده احیای احتمالی قیمت در آینده نزدیک باشد، اما به نظر می‌رسد روند کلی نزولی باشد.
میانگین‌های متحرک
میانگین متحرک ساده (SMA): SMA با جمع کردن قیمت‌ها برای تعداد معینی از دوره‌ها و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره محاسبه می‌شود.
میانگین متحرک نمایی (EMA): EMA مشابه SMA است اما به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. این بدان معناست که SMA سریع‌تر به تغییرات اخیر قیمت پاسخ می‌دهد.
اهمیت میانگین‌های متحرک دوره‌های مختلف (مانند 5 روزه، 10 روزه، 20 روزه، 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه) در بازه زمانی است که معامله‌گران به آن علاقه‌مند هستند:
- میانگین متحرک 5 روزه، 10 روزه و 20 روزه اغلب برای روندهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. آنها به‌سرعت به تغییرات قیمت پاسخ می‌دهند و برای معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از حرکات کوتاه‌مدت قیمت هستند مفید هستند.
- میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه بیشتر میان‌مدت هستند. حساسیت کمتری نسبت به نوسانات روزانه قیمت دارند و تصویر واضح‌تری از روند میان‌مدت ارائه می‌دهند.
- میانگین متحرک 200 روزه یک شاخص روند بلندمدت است. حساسیت کمتری نسبت به نوسانات قیمت روزانه دارد و تصویر واضح‌تری از روند بلندمدت ارائه می‌دهد.
توجه به این نکته مهم است که میانگین‌های متحرک اندیکاتورهای تأخیری هستند. آنها می‌توانند به شناسایی یک روند کمک کنند، اما حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند.
میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اتریوم
- MA5 SMA: SMA 5 روزه در 1728.06 است که کمتر از قیمت فعلی است. این معمولاً یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود زیرا نشان می‌دهد که قیمت در کوتاه‌مدت روند نزولی دارد.
- MA10 SMA :SMA 10 روزه در 1731.45 است، همچنین پایین‌تر از قیمت فعلی، که سیگنال فروش را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند.
- MA20 SMA :SMA 20 روزه در 1728.84 است که کمتر از قیمت فعلی است. این یک سیگنال فروش است که نشان می‌دهد قیمت در میان‌مدت روند نزولی دارد.
- MA50 SMA :SMA 50 روزه در 1729.46 است که کمتر از قیمت فعلی است و سیگنال فروش را در میان‌مدت تقویت می‌کند.
- MA100 SMA :SMA 100 روزه در 1722.96 است که بالاتر از قیمت فعلی است. این یک سیگنال خرید است که نشان می‌دهد قیمت در بلندمدت روند صعودی دارد.
- MA200: SMA 200 روزه در 1717.24 است که بالاتر از قیمت فعلی است. این سیگنال خرید را در بلندمدت تقویت می‌کند.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
- MA5: میانگین متحرک نمایی 5 روزه در 1728.39 است که کمتر از قیمت اتریوم در حال حاضر است. این معمولاً یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود زیرا نشان می‌دهد که قیمت در کوتاه‌مدت روند نزولی دارد.
- MA10: میانگین متحرک نمایی 10 روزه در 1728.88 است، همچنین کمتر از قیمت فعلی، که سیگنال فروش را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند.
- MA20: میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 1729.20 است که کمتر از قیمت فعلی است. این یک سیگنال فروش است که نشان می‌دهد قیمت در میان‌مدت روند نزولی دارد.
- MA50: میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 1727.42 است که کمتر از قیمت فعلی است و سیگنال فروش را در میان‌مدت تقویت می‌کند.
- MA100: EMA 100 روزه در 1724.95 است که بالاتر از قیمت فعلی است. این یک سیگنال خرید است که نشان می‌دهد قیمت اتریوم در بلندمدت روند صعودی دارد.
- MA200: میانگین متحرک نمایی 200 روزه در 1734.21 است که کمتر از قیمت اتریوم در حال حاضر است. این یک سیگنال فروش است که نشان می‌دهد قیمت در بلندمدت روند نزولی دارد.
به طور خلاصه، میانگین‌های متحرک با سه سیگنال خرید و نه سیگنال فروش، سیگنال فروش اتریوم را نشان می‌دهد.
میانگین‌های متحرک ساده 100 روزه و 200 روزه نشان می‌دهد روند بلندمدت صعودی است. با این حال، روند کوتاه‌مدت که با میانگین‌های متحرک 5 روزه، 10 روزه، 20 روزه و 50 روزه نشان داده می‌شود، نزولی است. میانگین متحرک نمایی 200 روزه نیز حاکی از فروش است که نشان‌دهنده روند نزولی بلندمدت است.
این سیگنال‌های ضد نقیض را می توان به عنوان یک دوره عدم اطمینان یا تثبیت قیمت برای اتریوم تفسیر کرد، که در آن قیمت احتمالاً قبل از ظهور یک روند واضح در محدوده خاصی نوسان می‌کند. مثل همیشه، این شاخص‌ها باید همراه با سایر اشکال تحلیل استفاده شوند.
نتیجه‌گیری
به‌طورکلی، احساسات بازار اتریوم (ETH) به سمت نزولی متمایل شده است. بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال و میانگین‌های متحرک سیگنال فروش را نشان می‌دهند و این یعنی ممکن است قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت دچار یک روند نزولی شود.
