قیمت بیت کوین در حالی بالای سطح حمایتی 20000 دلاری قرار گرفته که در آستانه یک هفته مهم از رویدادهای داخلی و اقتصادی کلان قرار دارد. به گزارش کوین تلگراف، پس از بسته شدن کندل هفتگی در بالاترین حد خود از اواسط ماه سپتامبر، قیمت در نزدیکی سطوح کلان معاملاتی قرار گرفته است.
خریداران در تلاش هستند تا روند را به طور کلی تغییر دهند، در همین حین اما هشدارهایی از سمت فعالان محافظه کارانه بازار به گوش می‌رسد که از احتمال حرکت به سمت کف‌های پایین‌تر خبر می‌دهند. در حال حاضر نبرد سنگین میان خریداران و فروشندگان حرکت قیمتی بیت کوین را تشکیل داده و حرکت خبر درونی یا بیرونی می‌تواند جهت را در کوتاه مدت تغییر دهد. اما چه چیزی می‌تواند آن را تغییر دهد؟
هفته اول نوامبر یک رویداد کلیدی را شامل می‌شود که توانایی شکل دادن مسیر حرکتی بیت کوین در روزهای آینده را دارد. این رویداد تصمیم درباره نرخ بهره است که توسط فدرال رزرو آمریکا گرفته خواهد شد. در کنار دیگر داده‌های اقصتاد کلان، این تصمیم تاثیر بسزایی بر احساسات بازار کریپتو نیز دارد.
در همین حین بیت کوین در آستانه بستن کندل ماهانه خود است و ممکن است در ساعات پایانی روز شاهد نوسانات شدید قیمتی باشیم. در ادامه به این موارد و برخی دیگر از فاکتورهای تاثیرگذار بر بیت کوین در هفته جاری خواهیم پرداخت.
جلسه فدرال رزرو در روزهای آتی
تیتر اتفاقات روزهای آتی قطعا جلسه فدرال رزرو و تصمیم برای نرخ بهره خواهد بود. روز 1 و 2 نوامبر، مقامات این نهاد در جلسه‌ای و بر اساس داده‌های اقتصادی تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. گفتنی است که انتظار می‌رود نرخ بهره 0.75% افزایش یابد. در حالی که چنین تصمیمی مشابه با دو ماه گذشته خواهد بود، بازارهای مالی در انتظار تغییر هستند تا بر اساس آن شاهد حرکت بازارها باشیم.
نرخ بهره روز چهارشنبه اعلام خواهد شد و پس از آن جرو پاول، رئیس فدرال رزرو درباره این تصمیم و رویکرد نهاد سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی می‌تواند باعث نوسانات قیمتی زیادی در بازارهای مالی و بیت کوین شود. باد توجه داشت که صحبت‌های زیادی وجود دارد که نرخ بهره از ماه‌های آتی به سمت صفر حرکت خواهد کرد و شاهد پایان سیاست‌های سختیگرانه فدرال رزرو خواهیم بود.
برای بیت کوین و دارایی‌ها ریسکی چنین اتفاقی می‌تواند زمینه ساز رشد قیمتی گسترده شود. با این حال در کوتاه مدت، تحلیلگران انتظار رفتاری مشابه با ماه‌های گذشته را در واکنش به تصمیم فدرال رزرو دارند.
اینکام شارک، حساب معاملاتی مطرح در توییتر اشاره داشت که احتمال فراوان در این هفته شاهد پولبکی از بیت کوین خواهیم بود. وی همچنین اشاره داشت در 4 ساعت شاهد تشکیل الگوی سقف دو قلو و شکست خط روند هستیم. با این حال وی انتظار دارد که این حرکت نزولی به رشد بیشتر بیت کوین در ادامه تبدیل شود.
کوین اسونسون، تحلیلگر مطرح بازار با رویکردی مخالف درباره افزایش نرخ تورم هشدار داد و اشاره داشت که احتمال فراوان به زودی شاهد کاهش نرخ بهره نخواهیم بود. وی افزود که انتظار برای افزایش نرخ تورم باعث می‌شود که فدرال رزرو به زودی نرخ بهره را کاهش ندهد. وی همچنین گفت اگر نرخ بهره کمتر از 0.75% افزایش یابد شاهد برتری خریداران در بازار خواهیم بود.
الگوی سقف دوقلو در نمودار بیت کوین
قیممت بیت کوین موفق شد هنگام بسته شدن کندل نزولی تا حدامکان از نوسانات قیمتی پرهیز کند. چنین اتفاقی باعث شد کندل در سطح 20625 دلاری و در بالاترین حد نسبت به شش هفته گذشته بسته شود.
در همین حی نگاهی به نمودار روزانه نشان می‌دهد که میانگین متحرک 100 ساعته در حال حاضر نقش مقاومتی به خود گرفته است. باید اشاره داشت که روند ثابت ایجاد شده در چند هفته اخیر همچنان معتبر است و حتی رشد قیمتی هفته گذشته نیز موفق نشده روند حرکتی را تغییر دهد.
در همین رابطه مارک کولن، تحلیلگر بازار صبح امروز گفت که بیت کوین به سطح فیبوناچی مهمی رسیده است. وی افزود در محدوده 20400 دلاری قیمت به سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی رسیده که تاکنون موفق شده مانع از ریزش قیمت شود. باید دید که با توجه به جلسه فدرال رزرو آیا می‌توانیم شاهد نوسان قیمت در این محدوده تا 21000 دلار باشیم یا خیر. اگر این اتفاق رخ دهد پس از آن باید منتظر کاتالیزوری باشیم که قیمت را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد.
Tedtalksmacro، یکی دیگر از تحلیلگرهای بازار نیز انتظار دارد که فدرال رزرو تصمیمات خود را مانند ماه‌های گذشته بگیرد. وی اشاره داشت که حتی چنین تصمیمی نیز می‌تواند برای ادامه دار بودن روند صعودی بیت کوین کافی باشد. از نظر وی هیچ چیز جدیدی نشانه صعودی ندارد و بازار در انتظار تصمیم فدرال رزرو است.
در همین حین، Il Capo of Crypto، تحلیلگ بازار معتقد است که دو تلاش نافرجام برای عبور از 21000 دلار منجر به تشکیل الگوی سقف دوقلو شده است. وی انتظار دارد که در پی این الگو شاهد سقوط گسترده بییت کوین و حرکت به سمت 14000 دلار باشیم.
مطلب مفید: استراتژی سرمایه‌گذاری ؛ لازمه کسب سود از ارزهای دیجیتال
زمان زیادی تا کف قیمتی بیت کوین باقی مانده است
در مقایسه بازار نزولی فعلی با سال 2018، شباهت‌های زیادی دیده می‌شود اما یک مسئله وجود دارد و آن هم سریع بودن بازار فعلی است. در گزارشی که کرپتوکوانت هفته گذشته منتشر کرد آمده است که بیت کوین در حال چیدن قطعه‌های پازل کنار یکدیگر است تا کف قیمتی خود را تشکیل دهد اما بازار هنوز به این سطح نرسیده است.
در سال 2015 و 2018، مشابه با بازار فعلی قیمت بیت کوین زمان تشکیل کف قیمتی در ناحیه‌های محدود معامله می‌شد. نوسانات قیمتی نیز به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسید. زمانی که در گذشته نوسانات قیمت به این سطوح می‌رسید، معمولا بیانگر تغییر روند بود. اما د سال 2018، نوسانات پایین بیت کوین با سقوط 50 درصدی قیمت در یک ماه همراه شد.
کریپتوکوانت در گزارش خود به دو شاخص مهم MVRV و UTXO Realized Cap اشاره کرد که هر دو این شاخص‌ها از نظریه پلتفرم پشتیبانی می‌کنند. شاخص MVRV جداکننده ارزش بازار از ارزش تحقق یافته است و برای مشخص کردن وضعیت‌های اشباع خرید و فروش و همچنین کف و سقف قیمتی بسیار پرکاربرد است.
شاخص دیگر نیز قیمتی است که در آن گروه‌های بیت کوین در مقایسه با زمان قبلی منتقل شده‌اند و بدین ترتیب میزان سود و زیان آنها مشخص می‌شود. این دو شاخص در بازه شش ماهه نشان می‌دهند که قیمت بیت کوین در محدوده ثابت از نظر ارزش قرار گرفته است. گفتنی است که این شاخص‌ها برای تغییر روند قیمت 21264 را نشان می‌دهند.
در نتیجه به منظور تغییر روند بیت کوین باید بالای 21000 دلار قرار گیرد و آن را حفظ کند. با این حال همانطور که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم، خریداران در حفظ این ناحیه حتی برای چند ساعت نیز ناموفق بوده‌اند. کریپتوکوانت در ادامه افزود که در گذشته و در موارد بسیاری کف قیمتی با کاهش نوسانات همبستگی داشته اما در حال حاضر بسیاری از شاخص‌های آنچین نشانی از پایان روند نزولی و کف قیمتی بیت کوین ندارند.
ریسک شوک به عرضه
بیت کوین‌هایی که برای ده‌ها سال در حال سکون قرار داشتند اخیرا دوباره فعال شده‌اند اما موجودی این ارز همچنان بیشتر و بیشتر غیرقابل نقد می‌شود. داده‌های تازه نشان می‌دهند که افزایش تقاضا و علاقه خریداران می‌تواند باعث فشرده شدن موجودی و یک حرکت صعودی در قیمت شود. جک نوروتر، محقق شرکت فیدلیتی با استناد به داده‌های کوین متریک اشاره داشت که موجودی منتقل شده در سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
حدود 33.7% از بیت کوین‌های موجود در ک سال گذشته از کیف پول‌ها خارج شده‌اند. به عبارتی دیگر حدود دو سوم از موجودی این ارز در یک سال اخیر حرکتی نداشته است. معاملات مارجین دار در کوتاه مدت حرکات قیمتی را رقم می‌زند اما عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بلند مدت رفتار قیمت را مشخص می‌کند.
در همین حین، داده‌های دیگری از پلتفرم گلسنود نشان می‌دهد که احتمال شوک به عرضه بسیار افزایش یافته است. شاخص نسبت شوک عرضه غیرقابل نقد گلسنود در سال 2022 با رشد همراه بوده و اکنون در سطحی قرار گرفته که آخرین بار در اوج قیمتی سال 2017 در آن قرار داشت.
بهبود احساسات همزمان با رشد قیمت بیت کوین
در یک هفته گذشته و همزمان با رشد قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، احساسات سرمایه گذاران نیز بهبود یافته است. در همین زمینه، شاخص ترس و طمع بیت کوین به اوج شش هفته‌ای خود رسیده است. این شاخص از داده‌های مختلفی استفاده می‌کند تا احساسات سرمایه گذاران نسبت به بازار را تعیین کند. اکنون این شاخص در عدد 34 قرار گرفته و موفق شده از ناحیه ترس شدید خارج شود.
علاوه بر آن، داده‌های پلتفرم سانتیمنت نیز نشان می‌دهد که هولدرهای بلند مدت بیت کوین قصد دارند در زمان نوسانات به هولد کردن ادامه دهند. با بازگشت بیت کوین به بالای سطح 20700 دلاری، بسیاری از صرافی‌ها با خروج کوین مواجه شدند. بر اساس داده‌هاف میزان موجودی صرافی‌ها در پایین ترین سطح از سال 2018 تاکنون قرار دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
