کوینکس رسماً ویژگی کاملاً جدیدی را، تحت عنوان قرار دادن حد سود و ضرر (TP/SL)، معرفی کرده است. معامله‌گرانی که در معاملات فیوچرز به دنبال مدیریت ریسک بهینه هستند، از این ویژگی استفاده می‌کنند. قابلیت « قرار دادن حد سود و ضرر (TP/SL)» به از پیش تعیین‌کردن قیمت‌های ماشه توسط کاربران حین گشودن یک پوزیشن فیوچرز اشاره دارد به‌طوری‌که این تنظیمات، به‌محض تکمیل سفارش، در بازار اعمال می‌شوند.
در این مقاله، درباره نحوه کارکرد فنی این ویژگی توضیح می‌دهیم تا درک نحوه مدیریت منطقی ریسک‌ها در معاملات فیوچرز کوینکس برای همگان آسان‌تر گردد.
منظور از درج حد سود و ضرر در معاملات فیوچرز چیست؟
منظور از درج TP/SL، در معاملات فیوچرز، درج دستورات حد سود (TP) و حد ضرر (SL) هم‌زمان با واردکردن اطلاعات سفارش ورودی است. این استراتژی معمولاً توسط معامله‌گران برای مدیریت ریسک، تضمین سود و در عین حال، کمینه کردن ضررهای احتمالی استفاده می‌شود. دستورات حد سود (TP) دستورالعمل‌هایی برای فروش خودکار قرارداد فیوچرز پس از رسیدن به قیمت از پیش تعیین‌شده و تضمین سود هستند. دستورات حد ضرر (SL) دستورالعمل‌هایی برای فروش خودکار قرارداد فیوچرز هستند تا در صورت تغییر قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی معامله‌گر موجب کاهش ضررهای احتمالی شود.
معامله‌گران، با اجرای دستورات TP/SL در زمان ورود به پوزیشن، نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند و دچار تصمیم‌گیری‌های احساسی تحت‌فشار نخواهند شد. این قابلیت، به‌ویژه، در شرایط نوسانی بازار مفید است.
در ادامه، مثالی از نحوه قرار دادن حد سود و ضرر ارائه شده است:
- معامله‌گری باور دارد که قیمت افزایش خواهد یافت. پس، وارد پوزیشنی لانگ (یعنی خرید قرارداد فیوچرز) در دارایی خاصی می‌شود.
- او هم‌زمان یک سفارش TP را در قیمتی 10 درصد بالاتر از قیمت فعلی ثبت می‌کند، با این هدف که در صورت افزایش قیمت به میزان 10 درصد سود کند.
- او همچنین یک سفارش SL را در قیمتی 5% کمتر از قیمت فعلی ثبت می‌کند، تا در صورت تغییر قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی‌اش موجب کاهش ضررهای احتمالی شود.
اگر قیمت تا سطح قیمت TP افزایش یابد، سفارش به‌صورت خودکار اجرا می‌شود و پوزیشن را می‌بندد و سود مربوطه کسب می‌شود. برعکس، اگر قیمت تا سطح SL کاهش یابد، سفارش نیز به‌صورت خودکار اجرا می‌شود و ضرر کمینه می‌گردد. قراردادن TP/SL یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر است که می‌تواند به معامله‌گران در محافظت از سرمایه‌شان کمک کند و به‌طور بالقوه سودشان را افزایش دهد. بااین‌حال، توجه به این نکته مهم است که اجرای دستورات TP/SL تضمینی برای اجرای دقیق سطوح قیمتی مشخص‌شده نیست، زیرا شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند.
بهینه‌سازی معاملات فیوچرز با کارکرد حد سود و حد ضرر (TP/SL)
اجرای استراتژی حد سود (TP) و حد ضرر (SL) برای بهینه‌سازی مؤثر معاملات فیوچرز کوینکس ضروری است. ویژگی حد سود (TP) به سرمایه‌گذاری روی حرکات مطلوب بازار، بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، کمک می‌کند. برعکس، سفارش حد ضرر نیز نقطه قیمتی را تعیین می‌کند که در آن، به‌طور خودکار برای محدود کردن ضررهای احتمالی، از معامله خارج می‌شویم. معامله‌گران، با استفاده ترکیبی از کارکردهای TP و SL، می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد مشخصی را تعیین کنند و سودآوری معاملات را تضمین کنند، و در عین حال، تأثیرات نامطلوب نوسانات بازار را کاهش دهند.
معاملات فیوچرز موفق رمزارزها مستلزم ایجاد تعادلی ظریف بین حداکثرکردن سود و کاهش ریسک است. کارکردهای حد سود و حد ضرر ابزارهای ضروری برای دستیابی به این تعادل هستند. معامله‌گران می‌توانند این پارامترها را بر اساس تاب‌آوری ریسک، تجزیه‌وتحلیل بازار، و استراتژی کلی معاملاتشان تعیین کنند.
معامله‌گران، با اجرای رویکردی سیستماتیک از طریق دستورات TP/SL، نه‌تنها پتانسیل کسب سود خود را افزایش می‌دهند، بلکه می‌توانند از شیوه‌های معاملاتی منظم و استراتژیک در بازارهای فیوچرز بی‌ثبات رمزارزها نیز استفاده کنند. برای بررسی موفق پیچیدگی‌های معاملات فیوچرز رمزارزها، از استراتژی‌های مهمی نظیر مدیریت ریسک، نگاه بازار، و تنظیمات تطبیقی در سطوح حد سود (TP) و حد ضرر (SL) استفاده کنید:
ایجاد تعادل بین ریسک و ریوارد
برقراری تعادل بین ریسک و ریوارد برای معاملات فیوچرز رمزارزها بسیار مهم است. سطوح TP باید منطبق بر اهداف قیمتی واقع‌بینانه‌ای تعیین شوند که با انتظارات بازار و حاشیه سود بالقوه همخوانی داشته باشد. در عین حال، باید از سطوح SL به‌صورت استراتژیک برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کرد و امکان تغییر قیمت کافی برای رسیدن به هدف قیمتی TP وجود داشته باشد.
درک پویایی‌های بازار
درک کامل پویایی‌های بازار، ازجمله الگوهای نوسانات، سطوح حمایتی و مقاومتی، و شاخص‌های فنی، برای تشخیص سطوح مناسب TP و SL ضروری هستند. این عوامل بینش‌هایی را درباره حرکت‌های بالقوه قیمت ارائه می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا سفارش‌هایی را مطابق با قیمت مورد انتظارشان ثبت کنند.
اصلاحات پویا
شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند، و معامله‌گران باید آماده باشند تا سطوح TP و SL خود را به‌صورت پویا تغییر دهند. اگر بازار در جهت موردنظر حرکت کند، می‌توان سطوح TP را، برای کسب سود بیشتر، افزایش داد. و بالعکس، اگر بازار در خلاف جهت موردنظر حرکت کند، سطوح SL را می‌توان برای کمینه کردن زیان افزایش داد.
معامله‌گران رمزارزها، با استفاده استراتژیک از دستورات TP و SL، می‌توانند معاملاتشان را به‌طور مؤثر بهینه کنند و فرصت‌های کسب سودشان را بیشینه کنند.
حد سود و ضرر چگونه ریسک معاملات فیوچرز را کاهش می‌دهند
مدیریت ریسک، در دنیای پرنوسان معاملات فیوچرز، برای حفظ سرمایه و دستیابی به موفقیت پایدار بسیار مهم است. دستورات حد سود و ضرر ابزاری ضروری برای معامله‌گران برای کاهش ریسک‌ها و ارتقای استراتژی‌های معاملاتی‌شان هستند.
معامله‌گران فیوچرز با استفاده عاقلانه از دستورات حد سود و ضرر می‌توانند ریسکشان را به‌طور مؤثر مدیریت کنند، سودشان را بیشینه کنند، و چالش‌های بازار فیوچرز را با اطمینان و نظم بیشتری پشت سر بگذارند. معامله‌گران با استفاده از این ابزارهای مدیریت ریسک می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، از سرمایه‌شان محافظت کنند و اهداف معاملاتی‌شان را طبق یک استراتژی کاملاً تعریف‌شده دنبال کنند.
نحوه ثبت دستورات TP/SL در کوینکس
در ادامه، مراحل استفاده مؤثر از ویژگی‌های حد سود و حد ضرر در کوینکس در معاملات فیوچرز به‌طور مختصر ارائه شده‌اند:
- برای ثبت یک سفارش فیوچرز جدید، کادر [TP/SL] را علامت بزنید و روی گزینه بیشتر برای درج پارامترهای TP/SL کلیک کنید.
- نوع قیمت را انتخاب کنید، قیمت ماشه را در محدوده قیمت موردنظر تنظیم کنید و سپس، روی [تأیید] کلیک کنید
- پس از ثبت موفق سفارش TP/SL، می‌توانید جزئیات سفارشتان را در قیمت [سفارش‌های جاری] مشاهده کنید.
با دنبال کردن مراحل بالا، می‌توانید ویژگی‌های حد سود و حد ضرر را در استراتژی معاملات فیوچرز کوینکس خود به‌گونه‌ای مؤثر ادغام کنید و شیوه‌های مدیریت ریسکتان را بهبود داده و بازده بالقوه را بهینه کنید.
