آربیتراژ ارز دیجیتال به کسب سود از اختلاف جزئی قیمت یک رمزارز در صرافی‌های مختلف گفته می‌شود. این استراتژی معاملاتی برای معامله‌گرانی بسیار مناسب است که به‌دنبال انجام معاملاتی با فرکانس بالا و ریسک پایین هستند. از طرف دیگر آربیتراژ بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی است، زیرا کافی است که بازار را رصد کنند و با خرید و فروش ارز دیجیتال در زمان مناسب، از اختلاف قیمت‌ها به سود برسند. به تریدری که از این روش برای انجام معاملات خود کمک می‌گیرد، آربیتراژگر ارز دیجیتال گفته می‌شود. در این مقاله همراه فکت کوینز باشید تا انواع آربیتراژ را بررسی کنیم.
انواع آربیتراژ ارزهای دیجیتال
در بازار ارزهای دیجیتال افراد می‌توانند صرفا با رصد این بازار و اختلاف قیمت یک ارز به کسب سود بپردازند. به این کار استراتژی آربیتراژ ارز دیجیتال می‌گویند. راه‌های مختلفی برای کسب سود از این طریق وجود دارد. در ادامه انواع آربیتراژ را معرفی می‌کنیم.
آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)
آربیتراژگرها می‌توانند از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی متفاوت کسب سود کنند. زمانی که قیمت بیت کوین در یک صرافی 9500 دلار و در صرافی دیگری 9850 دلار است؛ افراد می‌توانند با خرید بیت کوین از صرافی اول و فروش آن به صرافی دوم، 350 دلار بیت‌کوین سود کسب کنند.
آربیتراژ فضایی یا فرامرزی (Spatial Arbitrage)
این روش همانند روش بین صرافی است؛ یعنی آربیتراژگر از تفاوت قیمت ارز دیجیتال در دو بازار مختلف کسب سود می‌کند. تنها تفاوت اینجاست که آن دو صرافی در دو کشور متفاوت قرار دارند.
آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)
آربیتراژگرهایی که مسلط به استراتژی تحلیل هستند می‌توانند از آربیتراژ ارز دیجیتال آماری استفاده کنند. این روش، از مدل‌سازی ریاضی استفاده می‌کند و به همین دلیل نیاز به انجام محاسبات زیادی دارد. استفاده از ربات آربیتراژ هوشمند در آربیتراژ آماری رایج است.
آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)
آربیتراژ مثلثی، استراتژی کسب سود از اختلاف قیمت میان سه جفت ارز در یک صرافی است. برای مثال، یک آربیتراژگر ارز دیجیتال از تفاوت قیمت بین بیت کوین، اتریوم و ریپل برای به‌دست‌آوردن سود استفاده می‌کند. او بیت کوین را می‌فروشد، اتریوم می‌خرد و سپس اتریوم را با ریپل مبادله می‌کند و در آخر ریپل را با بیت کوین مبادله می‌کند. در پایان این استراتژی اگر آربیتراژگر درست عمل کند، بیت کوین بیشتری نسبت به آغاز آربیتراژ خواهد داشت.
آربیتراژ غیرمتمرکز (Decentralized Arbitrage)
این آربیتراژ ارز دیجیتال با افزایش تعداد صرافی‌های غیرمتمرکز به‌عنوان روشی برای کسب سود شناخته شده است. شیوه‌ای انجام این استراتژی اینگونه است که زمانی که قیمت در یک صرافی غیرمتمرکز با قیمت اسپات آن در صرافی‌های متمرکز اختلاف فاحشی داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای ترید کردن استفاده کنند.
علت اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال
در اینجا بررسی می‌کنیم که چرا ارزهای دیجیتال بین دو صرافی مختلف اختلاف قیمت دارند. در بازار ارز دیجیتال، صرافی‌های زیادی در دنیا وجود دارند. همین تعداد بالای این صرافی‌ها باعث اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال واحد بین آن‌ها شده است. حتی در بین صرافی‌های یک کشور نیز این اختلاف قیمت وجود دارد. از طرفی برخی مسائل هستند که این اختلاف قیمت را بیشتر هم می‌کنند. یک تریدر حرفه‌ای از این اختلاف قیمت برای انجام معامله آربیتراژ ارز دیجیتال و به کسب سود می‌پردازد.
چگونگی انجام انواع آربیتراژ در ارز دیجیتال
با دو روش می‌توان این استراتژی را انجام داد؛ روش اول انجام تعداد بالایی تراکنش با سود کمتر است. این روش مخصوص افرادی مبتدی با سرمایه‌ای کم است. روش دوم انجام تعداد کمی تراکنش با سود بالاست. این روش به سرمایه‌ی اولیه زیادی نیاز دارد.
مزایای انواع آربیتراژ
استراتژی آربیتراژ بدون نیاز به تحلیل طولانی‌مدت ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. ازاین‌رو برای افراد مبتدی یک استراتژی مناسب محسوب می‌شود. آنچه باعث سودآوری در این استراتژی می‌شود، داشتن سرعت عمل در انجام معامله و اطلاعات کافیست.
معایب انواع آربیتراژ در ارز دیجیتال
- فردی که از آربیتراژ ارز دیجیتال کسب سود می‌کند، باید هم دقت بالا داشته و حرفه‌ای باشد. گاهی ممکن است به دلیل طولانی‌شدن فرایند انجام معامله، اختلاف بین ارز دیجیتال بسته شود. در اینجا ممکن است سود صفر یا منفی شود.
- کارمزدهای زیاد برخی صرافی‌ها نیز در کم‌شدن سود در انجام آربیتراژ مؤثر است. درهنگام انجام معامله امکان دارد تمام سود فرد به‌عنوان کارمزد معامله از بین برود.
- گاهی برای انجام معامله نیاز به احراز هویت وجود دارد. در صرافی‌های خارجی به دلیل تحریم ایران گاهی امکان دارد پس از احراز هویت متوجه ایرانی بودن تریدر بشوند و کل حساب او را ببندند.
استفاده از ربات هوشمند آربیتراژ گیری
یک ربات آربیتراژ، می‌تواند اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌ها را بررسی کند. در ادامه و پس از بررسی، ربات به کاربر پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. ربات‌های مختلفی انجام آربیتراژ ارز دیجیتال را انجام می‌دهند، مانند:
- ربات بین اکسچنجی: اختلاف قیمت در اکسچنج‌های مختلف را بررسی می‌کند.
- ربات بین دارایی‌ها: اختلاف قیمت یک دارایی خاص را در یک اکسچنج بررسی می‌کند.
ربات‌ها مزایا و معایب خود را دارند. مسئله اینجاست که اکنون پیداکردن فرصت آربیتراژ سخت‌تر شده و اعتماد کامل به ربات‌ها درست نیست. ربات‌های آربیتراژ به‌صورت مداوم بازارهای مختلف را رصد می‌کنند. اینگونه می‌توانند در صورت یافتن فرصت معاملاتی مناسب، عملیات خرید و فروش را خودشان انجام دهند. ربات‌های آربیتراژ سه عملکرد را شامل تولید سیگنال و پیش‌بینی قیمت، سنجش ریسک و برآورد سود و زیان و اجرای معامله می‌توانند انجام دهند. ربات آربیتراژ فرصت‌های خرید و فروش در بازارهای مختلف را شناسایی می‌کند، سپس سود خود را به حداکثر می‌رساند. در نهایت به‌صورت خودکار، عملیات خرید و فروش را انجام می‌دهد.
انجام معامله معتبر و کم‌ریسک آربیتراژ
انتخاب یک صرافی با کارمزد کم برای انجام معامله آربیتراژ اهمیت زیادی دارد. از طرفی انجام معامله در صرافی‌های خارجی و برون‌مرزی بسیار خطرناک است. دلیل این امر وجود تحریم‌ها علیه ایران است. اگر صرافی در هنگام انجام معامله آربیتراژ ارز دیجیتال، احراز هویت انجام دهد و متوجه ایرانی بودن فرد شود، امکان ازدست‌رفتن و بلوکه‌شدن تمام سرمایه تریدر جود دارد. توجه داشته باشید که انجام معامله و استراتژی‌ها صرفا باید توسط افراد متخصص، با مهارت و تجربه انجام گیرد. این محتوا نیز پیشنهادی در قبال خرید کوین‌های نام برده ارائه نداده است.
این مطلب ریپورتاژ بوده و پایگاه خبری فکت کوینز صحت و یا عدم صحت مطلب فوق را تایید نمی‌کند و مسئولیت حقوقی آن هیچ ارتباطی با فکت کوینز ندارد.
