امروزه، حضور در بازارهای ارز دیجیتال شدیدا مدنظر قرار گرفته است و بسیاری از تریدرها وارد این بازارها می‌شوند تا سود و درآمد خود را افزایش دهند؛ اما باید بدانید باتوجه به این مسئله که امروزه افراد زیادی در این بازار حضور دارند، به همین راحتی نمی‌توان به موفقیت رسید و بررسی استراتژی‌های معاملاتی که از آن‌ها به‌عنوان بک تست یاد می‌شود و معمولا با استفاده از ابزاری از جمله بک تست تریدینگ ویو انجام می‌شود، اهمیت زیادی وجود دارد.
در همینجا به شما اعلام می‌کنیم متن این محتوا هیچ‌گونه پیشنهادی به خرید ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری روی آن نبوده و هر گونه معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باید توسط افراد آموزش‌دیده و باتجربه انجام شود.
بک تست ارز دیجیتال چیست؟
بک تست ارز دیجیتال به شبیه‌سازی معاملاتی گفته می‌شود که بر اساس داده‌های تاریخی که از گذشته در بازار موجود هستند، صورت می‌گیرد و به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مدل معاملاتی خود را بررسی کند و ببیند آیا این استراتژی می‌تواند به موفقیت او کمک کند یا خیر. در بازارهای ارز دیجیتال این نظریه وجود دارد استراتژی که در گذشته خوب عمل کرده است، احتمال می‌رود که در آینده نیز به خوبی عمل کند. همچنین، بهتر است بدانید استراتژی که در گذشته ضعیف عمل کرده است، احتمال می‌رود در آینده نیز عملکرد خوبی نداشته باشد. بازار ارز دیجیتال بازاری از رفتارهای خرید و فروش تریدرهاست و بک‌تست‌ها به تریدرها کمک می‌کنند بر اساس بررسی عملکرد الگوهای مشابه، بهترین روش را برای موفقیت در بازارهای ارز دیجیتال انتخاب کنند.
روش بک تست تریدینگ ویو
همانطور که می‌دانید بک تست‌ها بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کنند و کیفیت آن‌ها مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرند. در این فرآیند، تمامی گزارش‌های مالی و هزینه‌های معاملاتی مدنظر قرار می‌گیرند. یک تریدر می‌تواند استراتژی مورد نظر خود را بر یک دارایی به‌کار ببرد و میزان اثربخشی آن را مشخص کند. در هر معامله دو مسئله مورد توجه است که عبارت‌اند از: سودآوری کلی و سطح ریسک پذیرفته شده.
روش انجام این تست به دو صورت است؛ دستی و خودکار. روش دستی بدین صورت است که تریدر با استفاده از عملگر نمایش و پخش کندل‌ها روش اجرای استراتژی را بررسی می‌کند و روش خودکار بدین صورت است که زبان برنامه‌نویسی Pine Script (که مخصوص تریدینگ ویو است) باعث می‌شود استراتژی‌ها کدنویسی شوند و سپس، مورد بررسی قرار گیرند.
نکات مهم در زمان استفاده از روش تریدینگ ویو
برای اینکه بتوانید از روش تریدینگ ویو بهترین نتیجه را به‌دست بیاورید، باید به برخی از موارد توجه داشته باشید. شناخت این موارد به شما کمک می‌کند در این مسیر به خوبی پیش بروید و از استراتژی معاملاتی خود به نتایج خوبی دست پیدا کنید. این مسئله می‌تواند شما را در مسیر موفقیت قرار دهد و سود معاملاتی شما افزایش پیدا می‌کند. در ادامه، به معرفی برخی از این نکات می‌پردازیم.
وجود داده‌های کافی
یکی از مهم‌ترین مواردی که قبل از اجرای بک تست با استفاده از تریدینگ ویو باید به آن توجه داشته باشید، اطمینان از وجود داده‌های کافی است. بهتر است بدانید درصورتی‌که داده‌ها کافی نباشند، ممکن است بک تست شما نتایج غلطی را نشان دهد. به‌طور مثال، ممکن است شما به اشتباه تصور کنید که استراتژی شما درست یا غلط است. پس از آن، در بازار معاملاتی با فرضیات اشتباه استراتژی را اجرا می‌کنید و همین امر باعث می‌شود زیان‌های زیادی به شما وارد شود.
میزان لغزش‌ها و کارمزدها
یکی از مواردی که در بسیاری از موارد نادیده گرفته‌می‌شود، عدم توجه به میزان لغزش‌ها و کارمزدهاست. اگر شما یک تریدر فعال در بازار ارز دیجیتال باشید، به خوبی به این امر واقف هستید که معاملات واقعی دارای هزینه هستند؛ بنابراین، زمانی که بک تست اجرا می‌شود، شما باید آن‌ها را محاسبه کنید تا بتوانید میزان دقیق سودآوری خود را تعیین کنید. با در نظر گرفتن این موارد، تصمیمات بهتری را اتخاذ خواهید کرد و این مسئله می‌تواند شما را به یک تریدر بسیار موفق تبدیل کند.
توجه به انطباق بیش از حد
برخی از معامله‌گران در زمان اجرای بک تست دچار انطباق بیش از حد می‌شوند و این خطری است که می‌تواند فرآیند راستی‌آزمایی معامله آن‌ها را به خطر بیاندازد. اکنون ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که منظور از انطباق بیش از حد چیست؟! در پاسخ به این سوال باید بگوییم تریدر استراتژی معاملاتی خود را تقریبا مشابه به داده‌های گذشته می‌کند. در نتیجه، استراتژی نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد و زمانی که تریدر آن را در طول معاملات به‌کار می‌برد. با عملکردهای ضعیفی روبه‌رو می‌شود که میزان سود و درآمدش را در معاملات کاهش می‌دهد. باتوجه به تمامی این موارد، توصیه می‌شود تمامی تریدرها قبل از هر گونه بک‌تستی خطر انتطباق بیش از حد را مدنظر قرار دهند.
عدم مبهم بودن استراتژی
از جمله مواردی که توصیه می‌شود در زمان اجرای بک تست به آن توجه داشته باشید، عدم مبهم بودن استراتژی است. بهتر است زمانی که در حال چیدمان یک استراتژی معاملاتی هستید. در اولین مرحله تمامی جوانب آن را مدنظر قرار دهید تا هر گونه ابهامی را از آن بردارید. رفع ابهام باعث می‌شود با یک استراتژی شفاف روبه‌رو باشید و همین شفافیت می‌تواند در زمان بک‌تست‌ها قابلیت اعتماد آن استراتژی را افزایش دهد.
به‌روزرسانی استراتژی
زمانی که در یک بک تست استراتژی معاملاتی شما با موفقیت روبه‌رو می‌شود. این امر بدین معنا نیست که آن استراتژی درست است و نیاز به هیچ‌گونه تغییری ندارند. بازارهای مالی و ارز دیجیتال دائما در حال تغییر هستند. بنابراین توجه به به‌روزرسانی استراتژی‌ها مسئله بسیار مهمی است و تمامی افراد باید به آن توجه داشته باشند.
برای ترید ارزهای دیجیتال به کجا مراجعه کنیم؟
تا به اینجا تلاش کردیم اطلاعات کاملی را در مورد بک تست و اثربخشی آن در بهبود روش معاملاتی تریدرها در اختیار شما قرار دهیم. اگر به دنبال یک صرافی ارز دیجیتال مجهز هستید تا بتوانید از امکانات متعددی بهره‌مند شوید. باید به صرافی‌های معتبری مراجعه کنید که دارای مجوزهای مورد نیاز هستند و می‌توانند بستر امنی را برای شما به‌وجود بیاورند تا بتوانید استراتژ‌های معاملاتی خود را امتحان کنید و سپس از طریق تریدینگ به سود برسید.
این مطلب ریپورتاژ بوده و پایگاه خبری فکت کوینز صحت و یا عدم صحت مطلب فوق را تایید نمیکند و مسئولیت حقوقی آن هیچ ارتباطی با فکت کوینز ندارد
