در حالی که قیمت بیت کوین بالاترین کلوز هفتگی خود را در ده ماه گذشته به ثبت می‌رساند، انتشار امار شاخص مصرف کننده یا CPI در این هفته قرار است نوسانات جدیدی را به بیت کوین و بازار ارز دیجیتال وارد کند.
به نقل از کوین تلگراف، پس از یک هفته نسبتا آرام، نوسانات لحظه آخری بیت کوین معامله گران را از احتمال حمله مجدد به مقاومت 30000 دلاری هیجان‌زده کرده است، اما موانع زیادی بر سر راه وجود دارد.
در هفته‌ای مهم که قرار است امار و ارقام اقتصاد کلان منتشر شود، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه مارس همراه با اطلاعاتی تازه از سیاست فدرال رزرو در تاریخ 12 آوریل اعلام خواهد شد. آپدیت شانگهای اتریوم را هم به آن اضافه کنید و تاثیر اینها بر نوسانات بازار را در نظر بگیرید. واکنش بیت کوین چگونه خواهد بود؟
داده‌ها نشان می‌دهد که همبستگی بین بیت کوین و بازارهای مالی سنتی در حال معکوس شدن است، در حالی که داده‌های احساسات بازار نیز نشان می‌دهد که میل کمی برای فروش در بین هولدرها وجود دارد.
CPI در صدر داده‌های کلان کلیدی
انتشار امار CPI (این بار در 12 آوریل) به طور مرسوم با افزایش نوسانات در دارایی‌های ریسکی همراه است. فدرال رزرو نیز صورت‌جلسه آخرین جلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را تهیه خواهد کرد که طی آن تصمیم به ادامه افزایش نرخ بهره گرفت.
وقتی صحبت از تأثیر CPI بر عملکرد دارایی می‌شود، شرایط تا حدودی پیچیده است. در حالی که معامله‌گران می‌خواهند تورم سریع‌تر ازآنچه انتظار می‌رفت کاهش یابد، خود فدرال رزرو همچنان مخالف است و ماه گذشته تأیید کرد که افزایش بیشتر نرخ بهره ممکن است مناسب باشد.
با این حال، یک واگرایی بین فدرال رزرو و بازارها به همان اندازه مشهود است، به طوری که احساسات بازار حاکی از آن است که معامله گران به سادگی معتقد نیستند که افزایش نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس شاخص FedWatch گروه CME، نشست ماه آینده FOMC احتمالاً با یک افزایش 0.25 درصدی دیگر در نرخ بهره پایان خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها بسیار متفاوت است و بلافاصله به انتشار داده‌های کلان جدید، ازجمله CPI، واکنش نشان می‌دهند.
نمودار احتمالات نرخ بهره مورد هدف فدرال رزرو
جیمز چوی، تحلیلگر اقتصاد کلان و بازار سهام آمریکا در 10 آوریل هشدار داد که انتشار نرخ بهره در این هفته دلار امریکا را در یک سقوط آزاد سه ماهه قرار خواهد داد و راه را برای کاهش احتمالی بیشتر دارایی‌های ریسکی هموار میکند.
او در مورد نمودار شاخص دلار آمریکا (DXY) که در ابتدا در اواخر سال 2022 به اشتراک گذاشته شد، اظهار داشت: «به نظر می‌رسد مردم نمی‌دانند که دلار در 3 ماه آینده چگونه سقوط خواهد کرد.»
«و این سقوط با گزارش CPI این هفته آغاز خواهد شد. حرف‌های من را به یاد داشته باشید کنید …»
برخی دیگر به درآمدهای بانکی در سه ماهه اول به عنوان منبع نوسانات بازار نگاه می‌کنند، ازجمله جیم بیانکو، رئیس شرکت تحلیل کلان Bianco Research.
بیانکو در بخشی از یک پست توییتری، پیش‌بینی کرد که درآمدها «بیشتر از CPI» خواهد بود.
نوسانات قیمت بیت کوین در حال افزایش است
داده‌ها نشان می‌دهد اگر نوسان چیزی است که تریدرها می‌خواهند، مسلماً آن‌ها در حال حاضر آن را به وفور دارند.
طبق مرجع داده‌های بازار کایکو (Kaiko)، بیت‌کوین از نظر نوسانات در مسیر مخالف بازار سهام قرار دارد و وقتی نوسانات بورس نزدک کاهش پیدا میکند، نوسانات بیت کوین افزایش پیدا میکند.
رویدادهای ماه گذشته که حول محور بحران بانکی در حال گسترش ایالات‌متحده بود، کافی بود تا «شکاف» بین نوسانات 30 روزه بیت کوین و نزدک را به بالاترین سطح خود در یک سال برساند.
هفته گذشته کایکو فاش کرد که همبستگی بیت کوین با طلا در حال حاضر بیشتر از S&P 500 است.
نمودار مشروح همبستگی بیت کوین. منبع: Kaiko/ توییتر
اگرچه بیت کوین همچنان با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد، اما این همبستگی اکنون تقریباً ناچیز است و از 60- درصد به 23- درصد نسبت به اول سال کاهش یافته است.
نمودار نوسانات بیت کوین در مقابل DXY. منبع: Kaiko/ توییتر
قیمت بیت کوین یک کلوز جدید هفتگی 10 ماهه را ثبت کرد
بیت‌کوین در تاریخ 9 آوریل (کلوز هفتگی) یک سورپرایز دیرهنگام داشت و در آخرین لحظه دچار افزایش شد تا کندل هفتگی را کمی بالاتر از 28300 دلار ببندد.
نمودار هفتگی بیت کوین/دلار (Bitstamp). منبع: TradingView
«همه می‌خواهند روی ۲۵ هزار دلار لانگ بگیرند، اما فکر می‌کنم ما به آن سطح نرسیم. هیچ واگرایی نزولی واضحی در بازه‌های زمانی بالاتر وجود ندارد. پیش‌بینی من تست مجدد 28.600 دلار و به احتمال زیاد 30 هزار دلار است.»
معامله‌گر و تحلیلگر محبوب بازار Rekt Capital در ارزیابی خود از قدرت درازمدت بازار، بیت‌کوین را «در موقعیتی بسیار خوب» برای کسب سود بیشتر توصیف کرد.
با این حال، او خلاصه کرد: «هنوز مشخص نیست که آیا BTC در حال تشکیل یک سقف دوقلو است یا خیر.»
هر دو طرف الگوی سقف دوقلو تقریباً برابر است، اگرچه سقف دوم کمی طولانی تر شده است. اگر این سقف دوم طولانی تر شود، می‌تواند الگو را به‌کلی بی‌اعتبار کند.
آپدیت شانگهای اتریوم به‌زودی اجرا می‌شود
در حالی که دامیننس بیت کوین شاهد کاهش است، اتریوم برای اجرای هارد فورک شانگهای خود آماده می‌شود.
نمودار روزانه ETH/USD (Bitstamp). منبع: TradingView
تحلیلگران به طور کلاسیک در مورد اینکه فشار فروش ناشی از آپدیت شانگهای چقدر می‌تواند شدید باشد، اختلاف نظر دارند. برخی استدلال می‌کنند که هولدرها انگیزه کمی برای خروج از بازار دارند.
در حالی که ETH/USD اخیراً به بالاترین سطح خود از ماه آگوست رسیده و تلاش میکند تا 2000 دلار را پس بگیرد، ETH/BTC در تلاش است تا از کف قیمت ده ماهه خود خارج شود.
نمودار روزانه ETH/BTC (Bitstamp). منبع: TradingView
طمع پایدار؟
علیرغم اینکه احساسات بازار کریپتو در «طمع‌آمیزترین حد» خود از زمان رکوردشکنی تاریخی بیت کوین در نوامبر 2021 قرار دارد، سیگنال‌های دلگرم‌کننده‌ای از طرف هولدرها وجود دارد.
پلتفرم سانتیمنت (Santiment) اعلام کرد: «نرخ هولدرهای بیت کوین رو به افزایش است و به نظر می‌رسد معامله گران به طور فزاینده‌ای از نگه‌داری رمزارزهای خود برای طولانی‌مدت راضی هستند.»
ما شاهد روند مشابهی از ژانویه 2021 تا آوریل 2021 بودیم که برای اولین بار BTC به بالای 64 هزار دلار رسید.
در طول سه ماهه اول 2021، «طمع» بازار ارزهای دیجیتال بسیار شدیدتر بود، به طوری که شاخص ترس و طمع بیشتر این دوره را نزدیک به سطح ماکسیموم خود می‌گذراند که این هشداری مبنی بر اصلاح قریب‌الوقوع قیمت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
