قیمت بیت کوین در روندی خنثی و محدوده‌ای ثابت قرار گرفته تا برای روزهای آتی و حرکات پیش روی خود تمامی تحلیلگران و سرمایه گذاران در بلاتکلیفی قرار دهد. به نقل از کوین تلگراف، روزهای ابتدایی هفته بدون نوسان خاصی دنبال شد تا قیمت خود را در محدوده 19000 دلاری تثبیت کند.
علیرغم صحبت های زیاد درباره حرکت به سمت کف‌های قیمتی جدید و یا رالی صعودی، BTC هنوز تصمیمی نگرفته و سیگنالی نیز مبنی بر خروج خود از ناحیه خنثی نداده است. پس از آنکه داده های اقتصادی آمریکا هفته گذشته منتشر شد، قیمت بیت کوین بعد از نوسان‌های زیاد دوباره به جای اول خود بازگشت. در حالی که بازار منتظر خروج بزرگ ترین ارز دیجیتال بازار از ناحیه خنثی است، به 5 کاتالیزور احتمالی خواهیم پرداخت که می‌توانند چنین حرکتی را رقم بزنند.
حرکات قیمتی بیت کوین باعث امیدواری تریدرها شده است
برای تریدرهای بیت کوین، هفته اخیر بسیار آرام بوده و کاهش نوسانات به طور قابل توجهی نسبت به اوایل سال مشهود است. داده های تریدنیگ ویو نشان می‌دهند که در بازه زمانی هفتگی، قیمت بدون هیچ نوسانی در حال ایجاد کندل های جدید است. گفتنی است که شاخص نوسانات تاریخی (BVOL) این ارز نیز به کف‌هایی رسیده که در طول تاریخ تعداد آن انگشت شمار بوده است.
در همین حین بر اساس صحبت‌های ویلیام کلمنت، شاخص VIX در برابر شاخص نوسانات تاریخی به اوج جدیدی رسیده است که نشان دهنده فشرده سازی نوسانات در مدت اخیر است. یک نمودار همراه به خوبی BTC را به عنوان یک ارز مشابه با استیبل کوین ها در چند وقت اخیر نشان می‌دهد. کلمنت اشاره داشت که در پی این اتفاق به زودی باید به حالت کلاسیک و الگوی نوسانات قیمتی بازگردیم.
یک هفته قبل، الکس کروگر، اقتصاددان و کارآفرین اشاره داشت که یک حرکت انفجاری در پی حرکت شاخص نوسانات به سمت کف خود صورت خواهد گرفت. وی بیان داشت که داده‌های اقتصادی آمریکا برخلاف انتظارات بوده و چنین چیزی باید باعث ایجاد نوسانات قیمتی بیت کوین شود اما این اتفاق رخ نداد.
دلفی دیجیتال، شرکت تحقیقاتی در حوزه ارزهای دیجیتال نیز با این صحبت ها موافق بود و در پستی توییتری اشاره داشت که معمولا پس از ریزش شاخص BVOL به زیر 25، شاهد نوسانات قیمتی گسترده‌ای در بازار خواهیم بود. در پاسخ به این اظهارنظر، مایلز دویچر، تحلیلگر مطرح نیز به سرمایه گذاران گفت که خود را آماده کنند.
پس از این اظهارنظرها سوال اصلی باقی مانده جهت حرکتی بیت کوین در پی ایجاد نوسانات بود. در این رابطه، Il Capo of Crypto، تحلیلگر مطرح اشاره داشت که احتمال حرکت به سمت 21000 دلار و سپس سقوط به کف قیمتی تازه ای در محدوده 14000 تا 16000 دلار وجود دارد.
وی همچنین افزود که برخی از شت کوین‌ها در این روزها پامپ خواهند شد و بیت کوین نیز به 21000 دلار می‌رسد. چنین چیزی باعث ایجاد توهم می‌شود که بازار در حال بازگشت است. پیشنهاد وی طمع نکردن و گرفتن سود از این حرکت احتمالی است.
فاکتورهای اقتصاد کلان
در حالی که انتظار بسیار کمی از فدرال رزرو در رابطه با تغییر مستقیم سیاست‌های این نهاد وجود دارد، همچنان فاکتورهای خارجی زیادی وجود دارند که می‌توانند نوسانات قیمتی بیت کوین را رقم بزنند. در آمریکا، درآمد شرکت‌ها به زودی منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که در صورت سقوط درآمد شرکت‌های حوزه فناوری شاهد حرکت بازارها باشیم.
شرکت‌های گزارش دهنده، 20% از شاخص بورس S&P 500 را تشکیل می‌دهند که مانند دیگر شاخص های بورس آمریکا در سال جاری عملکرد مناسبی نداشته است. رائول پال، مدیرعامل شرکت RealVision، پیش بینی کرد که احتمال فراوان داده‌ها نزولی خواهند بود. وی اشاره داشت که اندیکاتور DeMark در شاخص بورس S&P 500 هفته آینده به کف کانال خود و سطح 50% فیبوناچی اصلاحی برخورد خواهد کرد که باعث نزولی شدن احساسات می‌شود.
علاوه بر آن، داده های بیشتری از اقتصاد آمریکا در این هفته منتشر خواهند شد و فدرال رزرو نیز قرار است در رابطه با سیاست کلی خود اظهارنظر کند. در همین رابطه پلتفرم مفسر مالی Kobeisei Letter، اشاره داشت که میانگین بازار نزولی با رکودی که به سال 1929 بازمی‌گردد، 39 درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن، میانگین بازار نزولی 16 ماه است. در حال حاضر ماه دهم را پشت سر می‌گذاریم و بر اساس داده های تاریخی باید ریزش بیشتری را تجربه کنیم.
علاوه بر بازار سهام، شاخص دلار آمریکا نیز در محدوده مهمی قرار دارد و با حرکتی آرام وارد هفته جدید شده است. گفتنی است که تا بدین لحظه روندی آهسته را طی کرده و مانند هفته های قبل که به سمت اوج 20 ساله خود رفته بود، حرکتی انجام نداده است.
در همین رابطه، مایکل ون دی پوپ گفت که احتمالا در این هفته یا هفته بعد شاهد یک حرکت نسبتا صعودی برای دارایی های ریسکی باشیم. وی افزود که BTC در سطح مهمی قرار دارد و یک ماه است که در این ناحیه معامله شده است.
به منظور حرکت صعودی، بیت کوین باید سطح 19600 دلاری را بشکند. در صورت رخ دادن چنین حرکتی، شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود. با توجه به وضعیت شاخص دلار آمریکا وی انتظار دارد که در هفته کنونی یا هفته بعد شاهد چنین رخدادی باشیم.
حرکت RSI مشابه سال 2018
علاوه بر مسائل اشاره شده، وضعیت نمودار بیت کوین نیز شرایط را کمی تیره تر کرده و سناریوهای نزولی با مقایسه نمودار فعلی و سال 2018 ایجاد شده است. متیو هایلند، تحلیلگر مطرح و یکی از افراد خوش بین در رابطه با قیمت BTC است که حتی وی نیز درباره رفتار قیمتی در ماه های آینده نگران است.
وی در پستی توییتری، روزهای ابتدایی هفته به اندیکاتور RSI در نمودار بزرگ ترین ارز دیجیتال بازار اشاره کرد و گفت که رفتار آن مشابه سال 2018 است. وی در ادامه تصویری از دو نمودار را کنار هم قرار داد که نشان از شرایط نزولی مشابهی در هر دو نمودار داشت. هایلند در ادامه افزود که ممکن است سه ماه آخر سال رفتاری کاملا مشابه با سال 2018 را نمایش دهد.
مطلب مفید: ثبات بیت کوین در محدوده 19000 دلاری؛ تحلیل و پیش بینی BTC (25 مهر 1401)
در سال 2018، RSI خط روند خود را با سقوط 40 درصدی قیمت از 5500 دلار تا 3100 دلار شکست. هایلند در ادامه افزود که در حال حاضر منتظر چنین حرکتی هستیم. پس از آن وی نموداری از بیت کوین را با باندهای بولینگر به نمایش گذاشت که این اندیکاتور نیز از حرکت انفجاری در آینده نزدیک خبر می‌داد.
هولدرها بیش از همیشه مصمم هستند
نگاهی به رفتار هولدرهای بیت کوین نشان می‌دهد که بیشتر آنها در مسیر خود ثابت قدم هستند. داده‌های پلتفرم تحلیلی گلسنود تایید می‌کند که تعداد کوین های گم شده یا از گردش خارج شده در فضای ذخیره ای سرد به اوج 5 ساله رسیده است. شاخص کوین های هولد یا گم شده به 40% از موجودی فعلی رسیده است. چنین چیزی به معنای آن است که از اواخر سال 2017، BTC بیشتری نسبت به هر زمان دیگری از بازار خارج شده است.
علاوه بر آن، میزان توزیع نیز در سال 2022 روند پر سرعت و مشهودی را به خود گرفته است. تعداد کیف پول های با حداقل یک بیت کوین به اوج جدیدی در 908 هزار رسیده است. در حالی که این شاخص از اواسط سال 2021 با افزایش همراه بود اما در ماه های اخیر سرعت بیشتری گرفته است.
گلسنود در بررسی شاخص کوین های گم شده به این نتیجه رسید که بازار نزولی فعلی موفق نشده مانند شاخص‌های دیگر در زمینه شدت و قدرت خود هنوز با هولدرها مواجه شود. در گزارش این پلتفرم آمده است که سودآوری شبکه هنوز به سطوحی که در چرخه های قبل رسیده بود، نرسیده است، با این حال داده های شاخص کوین های هولد یا گم شده به خوبی می‌تواند واگرایی پیش آمده را توضیح دهد.
به نظر می‌رسد هنگامی که بحث راجع به افرادی می‌شود که در بازارهای نزولی به هولد کردن پرداخته‌اند با احتمال کم تسلیم شدن و فروش دارایی ها آن هم در سطوح قیمتی فعلی مواجه می‌شویم.
شاخص ترس و طمع بیت کوین
در رابطه با احساسات سرمایه گذاران نیز به نظر هیچ اتفاقی نمی‌تواند آنها را از فاز ترس جدا کند. شاخص ترس و طمع بیت کوین اکنون برای دومین ماه متوالی است که با ترس شدید دنبال می‌شود. این شاخص از محموعه ای از فاکتورها استفاده می‌کند تا احساسات سرمایه گذاران بازار را محاسبه کند. گفتنی است که نتایج سال 2022 این شاخص با تمامی سال های پیش از خود تفاوت زیادی داشته است.
صبح روز 17 اکتبر، شاخص ترس و طمع در ناحیه 20 از 100 قرار داشت که تنها 10 شماره بالاتر از کف کلاسیک بازار نزولی است. با این حال باید گفت که نسبت به پایین ترین سطح خود در سال 14 عدد بالاتر است. اما این موضوع باعث نمی‌شود که شرایط این شاخص بهتر باشد چرا که برای دومین ماه متوالی در ناحیه ترس شدید قرار داد و کمتر از دو هفته وقت دارد تا این شرایط را تغییر دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
