حباب قیمت چیست و چطور ایجاد می‌شود؟

رمزارزها چندین سال است که به یک موضوع داغ در فضای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. حتی در طول شیوع کرونا، ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و غیره رشد چند برابری داشته‌اند. اکثر رمزارزها در سال‌های گذشته به بالاترین قیمت خود رسیدند و به سرتیتر اخبار راه پیدا کردند. با این حال، اگر این اتفاق را با سایر رخدادهای مشابه مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد بسیار شبیه به حباب دات کام در دهه 2000 و حباب مسکن در سال 2005 باشد. بنابراین در این مقاله از فکت کوینز به حباب قیمت و نحوه شناسایی آن می‌پردازیم. همراه ما باشید.

[jwp-video n=”1″]

به عنوان یک سرمایه‌گذار، باید برای تجزیه‌وتحلیل شرایط موجود بازار تلاش کنید و همچنین درک کنید که هر افزایش قیمتی یک فرصت سودآور نیست. سوال این است که حباب قیمت چیست و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد؟

حباب قیمت چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات غیرمنتظره بسیاری همراه است. زمانی که قیمت یک رمزارز از سطحی فراتر رود که هیچ توجیه یا ارزشی اساسی برای پشتیبان آن وجود نداشته باشد، می‌توانیم آن را حباب قیمت بنامیم.

با افزایش مداوم قیمت در این مرحله، سرمایه‌گذاران احتمالاً دچار فومو (FOMO) می‌شوند و به خرید می‌پردازند، اما در مرحله بعد دچار ضرر می‌شوند. افزایش قیمت سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند، اما هیچ ارزش اصلی برای حمایت از آن وجود ندارد. به عنوان یک سرمایه‌گذار، باید بدانید که رمزارزها دارایی‌های دیجیتالی هستند و ارزش آنها مستقیماً تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضا، سیاست‌های جهانی یا دولتی، احساسات بازار و موارد دیگر قرار می‌گیرد. و مثل همیشه، درک این نکته حیاتی است که قیمت به معنای ارزش نیست.

همچنین، بسیاری از اوقات، روند صعودی رمزارزها نتیجه تأثیر شخصیت‌های برجسته از طریق رسانه‌های مختلف است، مانند یک توییت یا یک اعلامیه. اینها یک حس کاذب ارزشمند شدن برای توکن‌ های خاص ایجاد می‌کند. با این حال، مردم همچنان با پیروی از توصیه‌های اینفلوئنسرها روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این باعث ایجاد حباب قیمت می‌شود. در نهایت، حباب می‌ترکد و مردم دیدگاه خوش بینانه خود را نسبت به بازار از دست می‌دهند.

بنابراین، بهتر است روی بازار تحقیق کنید و بااحتیاط سرمایه‌گذاری کنید. تجزیه‌وتحلیل قیمت و چشم‌انداز پروژه در اینجا برای نجات سرمایه‌گذاری‌های شما کلیدی است. توجه داشته باشید که هر افزایش قیمتی حباب نیست.

حباب قیمت کریپتو چگونه ایجاد می‌شود؟

حباب قیمت کریپتو به دلیل شوق غیرقابل توجیه سرمایه‌گذاران برای یک ارز دیجیتال خاص یا بازار کلی اتفاق می‌افتد. امروزه به دلیل وجود توکن های بی‌شمار، ارزیابی اینکه ارزش کدام یک از آنها واقعی است، دشوار است. علاوه بر این، تبلیغات آنها در رسانه های اجتماعی و سایر کانال ها تصمیمات بسیاری از سرمایه‌گذاران را در دنیای دیجیتال محور امروزی دیکته می‌کند.

در اینجا چند مرحله وجود دارد که می‌تواند به شما در شناسایی حباب قیمت کریپتو کمک کند. با این حال، شما باید آن را با اندیکاتورهای تکنیکال مختلف ترکیب کنید تا به نتیجه برسید.

1. جابجایی

این مرحله زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران کریپتو شاهد یک تغییر انقلابی در فناوری یا رخدادهایی مانند نرخ بهره کم با پتانسیل کسب سود باشند. می‌توانیم اختراع بیت‌کوین و بلاک چین را برای آن مثال بزنیم.

2. دوره رونق (Boom)

این دوره زمانی است که قیمت ها به شدت رشد می‌کنند زیرا همه روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بازار کریپتو، این هیاهو ناشی از اخبار مربوط به روند صعودی و درآمد‌های میلیونی مردم است. در نتیجه، به جای یک رویکرد حساب شده، مردم فقط به خاطر سود سرمایه‌گذاری می‌کنند و قیمت ها را حتی بالاتر می‌برد.

3. سرخوشی (Euphoria)

قیمت‌ها به سطح باورنکردنی می‌رسند و مردم برای خرید هجوم می‌آورند. این دوره باعث می‌شود سرمایه‌گذاران فکر کنند که این قیمت‌های بالا برای همیشه باقی خواهد ماند و از آن سود می‌برند.

4. سیو سود (Profit-taking)

سرمایه‌گذاران باتجربه می ترسند که قیمت‌ها سقوط کند، بنابراین به فکر خروج می‌افتند و بدون توجه به ارزش توکن‌ها شروع به فروش رمزارزهای خود می‌کنند. پیروان آنها نیز ترس را حس کرده و از آن پیروی می‌کنند. اینجاست که حباب شروع به ترکیدن می‌کند و قیمت شروع به کاهش می‌کند.

5. وحشت (Panic)

این مرحله نهایی است، جایی که حباب قیمت می‌ترکد، ضرر به بالاترین حد خود می‌رسد و سرمایه‌گذاران شروع به نقد کردن دارایی‌های خود می‌کنند و سعی می‌کنند بیشتر سود خود را حفظ کنند و در بدترین موارد، مبلغ اصلی را حفظ کنند. قیمت ها به سرعت کاهش می‌یابد و در نهایت، ترکیدن حباب باعث ضرر بسیاری از مردم می‌شود.

چگونه حباب قیمت کریپتو را شناسایی کنیم؟

شما می‌توانید حباب در بازار کریپتو را با حرکت غیرعادی قیمت و دامنه نوسانات تعریف کنید. برای انجام این کار، باید احساسات موجود در بازار و روانشناسی بازار را درک کنید. در کریپتو، این می‌تواند یک کار پیچیده (در مقایسه با بازار سهام) باشد.

در بازارهای سنتی می‌توان تغییرات نیروهای بازار را با عرضه و تقاضای آن‌ها خواند و دلیل نوسان قیمت‌ را مشخص کرد. با این حال، در کریپتو به دلیل قیمت گذاری دینامیک، به اقدامات بیشتری نیاز دارید، مانند محرک های سرمایه‌گذار، مانند محرک های سرمایه‌گذار، روند قیمت، تجزیه‌وتحلیل رسانه های اجتماعی و غیره، تا ببینید آیا حباب در حال شکل‌گیری است یا خیر است.

بیشتر بخوانید: FUD چیست و چه تاثیری بر بازار رمز ارزها دارد؟

آیا ما وارد یک حباب کریپتو شده‌ایم؟

دشوار است که بگوییم آیا در یک حباب کریپتو قرار داریم، زیرا توجیه ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال دشوار است. از نوامبر سال گذشته، زمانی که بازار کریپتو در بالاترین حد خود قرار داشت، تا به حال، این بازار بیش از 1.2 تریلیون دلار کاهش یافته است که ماهیت نوسانی آن را آشکار می‌کند.

با این حال، این چیز جدیدی نیست. اگر نمونه‌هایی از سقوط‌های گذشته بیت کوین را در نظر بگیریم، می‌توانیم یک الگو را مشاهده کنیم.

1. سقوط آوریل 2013

بیت کوین در سال 2013 بسیار محبوب شد و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران روی این دارایی سرمایه‌گذاری کردند. با این حال، این افزایش غیرمنتظره بود و یک صرافی مستقر در ژاپن به نام Mt. Gox نتوانست چنین حجم معاملاتی را تسهیل کند. این منجر به سقوط شد و بیت کوین 83 درصد از ارزش خود را از دست داد.

2. سقوط بین دسامبر 2017-18

سال 2017 اولین دوره طلایی بیت کوین بود که ارزش آن به مرز 20 هزار دلار رسید. با این حال، در 27 دسامبر 2017، سرمایه‌گذاران شروع به فروش موقعیت‌های خود برای کسب سود کردند و همین امر باعث شد این حباب ارز دیجیتال به زیر 12 هزار دلار کاهش یابد.

3. سقوط 2020

در این دوره، با کاهش کلی بازار کریپتو به دلیل ترس از کووید، بیت کوین که رمزارز اصلی بود، با شدت بیشتری سقوط کرد و 50 درصد از ارزش خود را از دست داد. قیمت از 10 هزار دلار در فوریه 2020، در ماه بعد به زیر 4 هزار دلار کاهش یافت.

این نشان می‌دهد که چگونه بازار کریپتو می‌تواند شما را با فومو به سرمایه‌گذاری در قیمت‌های بالا سوق دهد و بر بازده شما تأثیر بگذارد. به گفته برخی کارشناسان، ارزش فعلی رمزارزهای مختلف (سال ۲۰۲۲) هنوز فاقد اصول فاندامنتال است و ممکن است در یک حباب باشیم.

آینده ارزهای دیجیتال چیست؟

انتظار می‌رود بازار ارزهای دیجیتال تا سال 2030 سه برابر شود و ارزش ان به 4.94 تریلیون دلار برسد. بسیاری از دولت‌ها مانند ژاپن، ایالات متحده و غیره با آغوش باز از این دارایی جدید استقبال می‌کنند. السالوادور حتی در سپتامبر 2021 بیت کوین را به عنوان یک ارز قانونی اعلام کرد. با این حال، برخی کشورها هنوز به تأثیر آن بر اقتصاد مشکوک هستند. به عنوان مثال، کشورهایی مانند بنگلادش، نپال، بولیوی، مراکش و غیره تا آنجا پیش رفته‌اند که ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند. در حالی که در هند، دولت در حال تعیین قوانین و مقرراتی است که می‌تواند یک اکوسیستم امن برای استفاده از رمزارزها و همچنین سرمایه‌گذاری در آن ایجاد کند.

هیچ شکی در مورد آینده پیامدهای نوآورانه ارزهای دیجیتال برای گسترش چشم‌انداز پرداخت در سطح جهانی وجود ندارد. آنها همچنین به عنوان یک گزینه عالی برای سرمایه‌گذاری جایگزین عمل می‌کنند. با این حال، با توجه به وضعیت مخمصه فعلی بر سر حباب کریپتو، کاهش نرخ‌های بهره و ارزیابی مثبت دولت‌های جهانی، نمی‌توان آینده ارزهای دیجیتال را دقیقاً پیش‌بینی کرد.

به عنوان یک سرمایه‌گذار، تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که ارزهای دیجیتال را با توجه به اهداف و ریسک پذیری خود در سبد سرمایه‌گذاری خود بگنجانید و قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات خودتان را انجام دهید.

نتیجه‌گیری

هیچ مدرکی وجود ندارد که با اطمینان بگوییم در حال حاضر در یک حباب قیمت کریپتو هستیم. با این حال، اگر چنین باشد، باید حواستان به هر قدمی که در حین سرمایه‌گذاری برمی‌دارید باشید. هنگام انتخاب یک توکن، تحقیقات جامعی در مورد منشا آن و اینکه آیا واقعی است انجام دهید. اخبار جدید را از کانال های معتبر دنبال کنید و یاد بگیرید که احساسات بازار را بخوانید. در حالی که نمی‌توانید حباب کریپتو را پیش‌بینی کنید، همیشه می‌توانید از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنید، بنابراین روی آن قسمت تمرکز کنید.

سوالات متداول