الگوتریدینگ (Algo Trading) چیست و چطور کار میکند؟

با بلوغ بازار ارزهای دیجیتال و فضای دیفای استفاده از ابزارهای معاملاتی الگوریتمی در حال افزایش است. قبلاً این ابزارها فقط توسط معامله‌گران حرفه‌ای یا شرکت‌های معاملاتی استفاده می‌شد، اما اکنون ابزارهای بی‌شماری در اختیار شماست، از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس گرفته تا تلگرام و ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال شبکه دیسکورد. با فکت کوینز همراه باشید تا به بررسی یکی از جدیدترین این ابزارها یعنی الگوتریدینگ بپردازیم.

الگوتریدینگ (Algo Trading) چیست؟

الگوتریدینگ (Algo Trading) ‌یا ترید الگوریتمی به استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های ریاضی برای خودکار کردن خرید و فروش ارزهای دیجیتال اشاره دارد.

این روش معاملاتی در بازار بی‌ثبات و همیشه باز ارزهای دیجیتال به شدت محبوب شده است زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات را با سرعت بسیار بالا و با دقت بسیار بالا انجام دهند.

این سیستم همچنین با نام‌های دیگری چون ترید خودکار (automated trading) ، ترید با فرکانس بالا (high-frequency trading)، بلک باکس تریدینگ (black-box trading)، الگو تریدینگ Algo trading)، API trading) یا کریپتو بات تریدینگ (crypto bot trading) شناخته می‌شود، که مورد آخر یک ترند جدید و داغ در فضای کریپتو است.

بیشتر بخوانید: آموزش صفر تا صد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال

چرا الگوتریدینگ مهم است؟

بزرگ‌ترین نقاط قوت و ضعف هر تریدری همگی در ذهن او وجود دارد، جایی که یک نبرد دائمی بین منطق و احساسات در حال وقوع است. هنگامی که بازار پامپ یا دامپ می‌شود، استفاده سریع از مهارت‌های معاملاتی بسیار دشوار است.

همینجاست که الگوتریدینگ وارد عمل می‌شود. الگوتریدینگ فومو (Fomo) و فاد (FUD) را از معادله خارج می‌کند و به شما کمک می‌کند تا به هر استراتژی که برای معاملات خود طراحی کرده‌اید پایبند باشید.

الگوتریدینگ می‌تواند به شما کمک کند معاملات خود را سیستماتیکتر و موثرتر انجام دهید و به طور بالقوه شانس شما را برای سودآوری افزایش دهد. یک معامله‌گر خوب می‌تواند چندین رمزارز با استفاده از طیف متنوعی از استراتژی‌های معاملاتی بخرد و بفروشد، در حالی که سبد خود را متنوع می‌کند و ریسک خود را تا حد امکان بهینه مدیریت می‌کند.

الگوتریدینگ چگونه کار می‌کند؟

به طور خلاصه، الگوتریدینگ در بازار کریپتو شامل ایجاد مجموعه‌هایی از قوانین و شرایط معاملاتی از پیش تعریف‌شده است که ریاضیات، داده‌های تاریخی، مدل‌های آماری و استراتژی‌های معاملاتی موجود را با هم ترکیب می‌کند تا یک استراتژی بهینه در مورد مبلغ، زمان و قیمت خرید یا فروش یک ارز دیجیتال ایجاد کند.

این الگوریتم‌های معاملاتی می‌توانند به سادگی اجرای یک تراکنش در زمانی که قیمت 5 درصد کاهش می‌یابد یا افزایش می‌یابد، باشد. معاملات الگوریتمی برای تصمیم‌گیری به داده‌های تاریخی و مدل‌های ریاضی متکی است، اما نمی‌تواند به طور فعال هر تغییری را پیش‌بینی کند یا رویدادهای قوی سیاه را پیش‌بینی کند. هنگامی که یک قوی سیاه رخ می‌دهد، ممکن است الگوها و روابط عادی را که استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی بر آن تکیه دارند، مختل کند و منجر به زیان‌های غیرمنتظره شود.

بیشتر بخوانید: ربات ChatGPT چگونه منجر به انقلاب در بازار کریپتو خواهد شد؟

آیا الگوتریدینگ سودآور است؟

اگر معاملات الگوریتمی به درستی انجام شود می‌تواند بسیار سودآور باشد، زیرا یک کامپیوتر می‌تواند سریع‌تر، پیوسته‌تر و دقیق‌تر از یک انسان معامله کند. با این حال، شما به درک درستی از ریاضیات مانند جبر و حساب دیفرانسیل و انتگرال و تجزیه و تحلیل آماری و احتمال نیاز دارید، که برای مطالعه داده‌های گذشته و فعلی بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده مورد نیاز است.

این به شما کمک می‌کند تا در حالی که از شرایط کلی اقتصاد کلان و بازار آگاه هستید، الگوریتم‌های معاملاتی با کیفیت را برگزینید تا یک استراتژی مدیریت ریسک قوی در بازارهای پرنوسان پیاده‌سازی کنید. مطالعات یک دهه اخیر نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین سودها و زیان ها تنها در چند روز پرنوسان سال شکل می‌گیرند ، و شما باید به تعادل مناسبی از محافظه‌کاری و ریسک‌پذیری دست پیدا کنید تا با سود از آن خارج شوید.

نحوه شروع الگوتریدینگ

اگر آماده امتحان الگو تریدینگ هستید، کتاب‌ها و دوره‌های آنلاین و انجمن‌های زیادی در اختیار شما هستند. با اصول تحلیل بنیادی و تکنیکال شروع کنید که به شما در مورد رفتار بازار و روانشناسی و تحلیل کمی آموزش می‌دهد. با گذشت زمان، دانش برنامه نویسی را به دست خواهید آورد که به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های پیچیده‌تر را درک کنید و آنها را به سیستم معاملاتی خود اضافه کنید.

در ابتدا روی دوره‌های با کیفیت، داده‌ها، نرم‌افزار معاملاتی و البته کامپیوتری که بتواند معاملات الگوریتمی را مدیریت کند، سرمایه‌گذاری کنید.

همچنین اگر می‌خواهید مستقیم به معاملات الگوریتمی بپردازید، می‌توانید اشتراک یک پلتفرم الگو تریدینگ را بخرید که تمام‌ کارهای سنگین را برای شما انجام می‌دهد. با این حال، عدم درک شما از آنچه با آن سر و کار دارید ممکن است به مرور زمان برایتان هزینه ایجاد کند یا حداقل شما را از رسیدن به سود حداکثری باز دارد.

آیا الگو تریدینگ قانونی است؟

بله، ترید الگوریتمی در بسیاری از کشورها، از جمله بازارهای مالی بزرگ مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، قانونی است. با این حال، به دلیل پتانسیل آن در تأثیرگذاری بر ثبات بازار، رگلاتورهای مالی برای اطمینان از عدالت و جلوگیری از دستکاری بازارها، آن را زیر نظر دارند.

بیشتر بخوانید: کوین ربات تلگرام‌ چیست؟ دیفای چطور به تلگرام آمد؟

تفاوت بین معاملات الگوریتمی و خودکار چیست؟

در آلگو تریدینگ، کامپیوتر فقط تراکنش را انجام می‌دهد و قوانین زمان خرید یا فروش را که توسط کاربر بر اساس دانش و ابزار آنها انجام می‌شود، تعیین نمی‌کند.

با این حال، ترید خودکار نیازی به اطلاعات ورودی از سوی کاربر ندارد و تمام تصمیمات خرید و فروش توسط رایانه گرفته می‌شود.

ربات‌های معاملاتی کریپتو نوعی ابزار الگوتریدینگ هستند. در حالی که الگو تریدینگ، به ‌طور کلی، می‌تواند در هر بازار مالی اعمال شود، ربات‌های معاملاتی کریپتو به‌طور خاص برای بازارهای ارزهای دیجیتال ساخته شده‌اند تا از پلتفرم‌هایی مانند صرافی‌های غیرمتمرکز یا MEV protection استفاده کنند.

ربات‌های کریپتو را می‌توان برای انجام اقدامات مختلف مانند تامین نقدینگی و ساخت کیف پول چندگانه، کپی تریدینگ، شکار ایردراپ ها و موارد دیگر سفارشی‌سازی کرد.

مزایا و معایب آلگو تریدینگ

در اینجا به بررسی مزایا و معایب آلگو تریدینگ پرداختیم.

مزایا

سریع و کارآمد است و می‌تواند 24 ساعت شبانه روز و در 365 روز سال انجام شود که رقابت با آن برای انسان ها دشوار است.

با حذف اشتباهات و سوگیری‌های انسانی، احساسات را از ترید خارج می‌کند و به شما کمک می‌کند تا با معامله هم‌زمان بیش از یک ارز دیجیتال، سبد سهام خود را متنوع کنید. شما همچنین می‌توانید استراتژی‌های خود را با داده‌های گذشته تست کنید.

معایب

یادگیری آن فرآیندی پیچیده است که حول ریاضی و برنامه نویسی می‌چرخد.

شما باید سرمایه‌گذاری اولیه بالایی در نرم‌افزار، داده‌ها و ابزارهای سخت‌افزاری انجام دهید. در حالی که انسان‌ها نقص‌های خود را دارند، نرم‌افزار و سخت‌افزار نیز دارای نقص‌هایی هستند، بنابراین باید هر از چندگاهی انتظار برخی اشکالات فنی و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی را داشته باشید، به‌ویژه زمانی که بازارها با نوسان شدید همراه هستند.

جمع بندی

اگر در مورد الگوتریدینگ جدی هستید و زمان، انگیزه و سرمایه اولیه برای به دست آوردن دانش و مهارت مناسب را دارید، این استراتژی می‌تواند به شما در افزایش سودآودری در معاملات کمک به سزایی کند. با این حال، باید بدانید چه کاری انجام می‌دهید و همچنین ریسک موجود و نحوه مدیریت آن را به شیوه‌ای مسئولانه درک کنید.

سوالات متداول