نوسانات قیمتی بیت کوین به موضوع نگران‌کننده‌ای در سال‌های اخیر تبدیل شده است. با هر افت و خیز قیمت بیت کوین، این سوال تکراری پیش می‌آید: بهترین زمان خرید بیت کوین چه زمانی است؟ این سؤال به تریدرهای باتجربه یا علاقه‌مندان به فناوری محدود نمی‌شود. بلکه افراد تازه کار و کهنه‌کارهای بازار مالی نیز همیشه درگیر این پرسش برای خرید BTC بوده‌اند، امری که منعکس‌کننده پیچیدگی و عدم اطمینان ذاتی بیت کوین و نوسانات آن است. با فکت کوینز همراه باشید.
[jwp-video n=”1″]
تکامل بیت کوین
بیت کوین به ارز پرچم‌دار انقلاب ارزهای دیجیتال تبدیل شده است و درک ما از ماهیت پول در عصر دیجیتال را تغییر داده است. بیت کوین از زمان آغاز به کار خود در سال 2009، به طور مداوم در مرکز توجهات بوده و بحث‌های داغی را در مورد ماهیت ارز بین فعالان حوزه مالی ایجاد کرده است.
از زمان عرضه بیت کوین در سال 2009 تا به امروز، تغییرات حجم معاملات، رویدادهای هاوینگ و مسیر قیمت، تصویر شگفت‌انگیزی از چگونگی تکامل این دارایی دیجیتال پیشگام را به تصویر می‌کشد.
حجم کل معاملات بیت کوین
حجم معاملات بیت کوین (تعداد بیت‌کوین‌های رد و بدل شده در یک بازه زمانی خاص) از زمان آغاز به کار رشد قابل توجهی داشته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت این بازار است. این افزایش نشان‌دهنده محبوبیت روزافزون بیت کوین و پذیرش فزاینده آن به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری و وسیله تراکنش است.
حجم معاملات بر اساس عواملی مانند تغییرات قیمت، تغییرات مقرراتی، پیشرفت‌های فناوری و رویدادهای جهانی تغییر می‌کند. طبق وب‌سایت کوین مارکت کپ، قیمت بیت کوین در 22 می 2023، 26,894.03 دلار و حجم معاملات 24 ساعته آن 10,833,873,983 دلار بوده که نشان‌دهنده علاقه وافر به این بازار است.
بیشتر بخوانید: استیبل کوین شبکه بیت کوین چیست؟
هاوینگ بیت کوین
در مرکز تکامل بیت کوین فرآیند هاوینگ قرار دارد. هر بار که 210000 بلاک بیت کوین استخراج میشود (تقریباً هر چهار سال) این مکانیسم داخلی پاداشی را که ماینرها در ازای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و استخراج بیت‌کوین‌های جدید دریافت می‌کنند تا 50 درصد کاهش می‌دهد. این مکانیزم به منظور تنظیم نرخ تورم بیت کوین و حفظ کمیابی آن طراحی شده است. هاوینگ ذاتاً بر نرخ انتشار بیت کوین و در نتیجه عرضه آن تأثیر می‌گذارد.
از لحاظ تاریخی، به دنبال هر هاوینگ افزایش قابل توجهی در قیمت بیت کوین (به دلیل مکانیزم عرضه و تقاضا) مشاهده شده است. آخرین هاوینگ در ماه می 2020 اتفاق افتاد و پاداش بلاک را از 12.5 به 6.25 بیت کوین کاهش داد و ما پیش‌بینی می‌کنیم که در آوریل 2024 پاداش بلاک باری دیگر به نصف کاهش یابد. در نتیجه تاریخ هاوینگ می‌تواند برای شناسایی بهترین زمان خرید بیت کوین مورد نظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: آخرین هاوینگ بیت کوین چه زمانی انجام میشود؟ تمام آنچه که باید از هاوینگ ۲۰۲۴ بدانید!
سیر قیمت بیت کوین در سال 2022 در مقابل 2023
بیت کوین در سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش قیمت شدید تا رکورد 68,789 دلار بود، سپس با یک سقوط شدید به 17,592 دلار در ژوئن 2022 رسید. در زمان نگارش این مقاله در سال ۲۰۲۳ قیمت حوالی 26,894 دلار در نوسان است.
شرایط اقتصاد کلان، پیشرفت‌های فناوری در فضای کریپتو و تغییرات رگلاتوری، همگی می‌توانند ارزش بیت کوین را تحت تاثیر قرار دهند. علاوه بر این، عناصری مانند افزایش پذیرش سازمانی، نوآوری مستمر و کمیابی ذاتی بیت کوین می‌تواند به افزایش قیمت کمک کند.
به‌عنوان مثال، فروپاشی صرافی بزرگ FTX تأثیر مسری بر بازار کریپتو داشت که منجر به سقوط قیمت بیت کوین در سه ماهه دوم سال 2022 شد.
در مقابل، عواملی مانند تشدید مقررات، رکود اقتصادی یا مسائل فنی بالقوه خطر سقوط قیمت را به همراه دارند. در نهایت، در حالی که می‌توانیم بر اساس این فاکتورها قیمت را حدس بزنیم، مسیر دقیق قیمت بیت‌کوین در سال 2023 تنها با گذشت زمان مشخص میشود.
تکامل بیت کوین به وضعیت فعلی آن محصول پذیرش انبوه رو به رشد آن است که در حجم معاملات آن، محدودیت‌های عرضه ناشی از هاوینگ و نوسانات قیمت منعکس شده است. این یک چشم انداز همیشه در حال تحول است که هم فرصت‌ها و هم خطرات این دارایی دیجیتال انقلابی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: استاندارد BRC-20 بیت کوین چیست؟ توکن‌ها به شبکه بیت کوین آمدند!
چه چیزی باعث نوسان قیمت بیت کوین میشود؟
ارزش بیت کوین بر اساس تعداد بی‌شماری از عوامل درهم تنیده در نوسان است که عمدتاً توسط تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین میشود. هنگامی که تقاضا برای بیت کوین افزایش می‌یابد، قیمت به طور طبیعی افزایش می‌یابد، زیرا این رمزارز عرضه محدودی دارد. برعکس، کاهش تقاضا یا افزایش عرضه، مانند استخراج اضافی بیت کوین، می‌تواند باعث کاهش قیمت شود.
با این حال، قیمت بیت‌کوین همچنین به شدت تحت‌تاثیر احساسات سرمایه‌گذاران است، به‌عنوان مثال، قیمت رمزارزها به دلیل اخبار یا رویدادهای مهم مرتبط با بیت‌کوین یا بازارهای مالی می‌توانند به شدت تغییر کنند. سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین یک سرمایه‌گذاری پرریسک در نظر گرفته میشود، بنابراین زمانی که بازار مالی سنتی دچار رکود میشود، بیت‌کوین نیز گاهی اوقات دچار ریزش میشود.
مقررات و پیشرفت‌های تکنولوژیک نیز به میزان قابل توجهی به نوسان قیمت بیت کوین کمک می‌کند. به اخبار رگلاتوری در سراسر جهان می‌تواند ارزش بیت کوین را به طور چشمگیری تغییر دهد. به‌عنوان مثال، یک اقتصاد بزرگ که ممنوعیتی را اعمال می‌کند، می‌تواند باعث کاهش قیمت در نتیجه کاهش ناگهانی تقاضا شود. در مقابل، حمایت رگلاتورها از این رمزارز می‌تواند قیمت آن را تقویت کند. پیشرفت فن آوری، از جمله بهبود پروتکل بیت کوین می‌تواند با تأثیرگذاری بر جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران، قیمت را افزایش دهد.
عناصر متمایز در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، مانند هاوینگ و نوسانات اقتصادی، تأثیر قابل توجهی دارند. رویدادهای هاوینگ بیت کوین به دلیل محدودیت عرضه جدید بیت کوین می‌تواند باعث نوسان قیمت شود. عدم قطعیت در بازارهای سنتی ممکن است تقاضای بیت‌کوین را با توجه به جایگاه آن به‌عنوان «طلای دیجیتال» تقویت کند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران ثروتمندی که سفارش‌های خرید یا فروش در مقیاس بزرگ را اجرا می‌کنند، می‌توانند نوسانات ناگهانی در قیمت ایجاد کنند.
حتی با آگاهی کامل از این عوامل، پیش‌بینی بهترین زمان خرید بیت کوین و روند آن به دلیل وجود عناصر غیرقابل‌پیش‌بینی متعدد و نوسانات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال، همچنان دشوار است.
آیا بیت کوین در سال 2023 دوباره سقوط می‌کند؟
بیت‌کوین به‌عنوان ارز دیجیتال پیشرو در جهان، روندی پرنوسان را در سال 2022 پشت سر گذاشته است و ارزش آن در میان سرکوب‌های نظارتی، سقوط بازار و ورشکستگی‌ها به بیش از نصف کاهش یافته است. هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد، زیرا قیمت بیت کوین تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا، تورم، پیشرفت‌های فناوری، احساسات سرمایه‌گذاران و پذیرش گسترده‌تر قرار دارد. با این وجود، چندین تحلیلگر و متخصص پیش‌بینی‌هایی را بر اساس فرضیات و سناریوهای متفاوت ارائه کرده‌اند.
تیم دریپر (Tim Draper)، یک میلیاردر سرمایه‌دار و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، سناریویی صعودی را برای بیت‌کوین در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که بیت کوین تا اواسط سال ۲۰۲۳ به ۲۵۰ هزار دلار افزایش یابد، که به دلیل مشارکت فزاینده زنان در بازار ارزهای دیجیتال و رویداد هاوینگ پیشرو خواهد بود. در سال 2024، که عرضه بیت‌کوین‌های جدید را کاهش می‌دهد. دراپر ادعا می‌کند که بیت کوین به ارز برتر جهان و به جایگزین ارزهای سنتی فیات تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، تحلیلگرانی وجود دارند که پیش‌بینی نزولی دارند. اریک رابرتسن Eric Robertsen))، رئیس بخش تحقیقات جهانی و استراتژیست ارشد استاندارد چارترد Standard Chartered))، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد که دلیل آن فشارهای نظارتی، مسائل زیست‌محیطی و رقابت سایر ارزهای دیجیتال است. او معتقد است که سلطه بیت کوین کاهش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران سبد سهام خود را با سایر ارزهای دیجیتال که مقیاس پذیری، کارایی و سودمندی بیشتری دارند متنوع می‌کنند. مارک موبیوس Mark Mobius))، سرمایه گذار کهنه‌کار و بنیان‌گذار Mobius Capital Partners، انتظار دارد که قیمت بیت کوین در سال 2023 به 10000 دلار کاهش یابد زیرا دولت‌ها استفاده از آن را برای فعالیت‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی محدود می‌کنند.
کارول الکساندر (Carol Alexander)، استاد مالی در دانشگاه ساسکس، دیدگاه معتدل‌تری ارائه می‌دهد. او پیش‌بینی می‌کند که ارزش بیت کوین در سه ماهه ابتدایی سال 2023 به 30000 دلار برسد و در نهایت در سه ماهه سوم یا چهارم به 50000 دلار برسد. الکساندر این افزایش بالقوه را به مشارکت سرمایه‌گذاران نهنگی نسبت می‌دهد که مقادیر زیادی بیت کوین در اختیار دارند و می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت آن تأثیر بگذارند. او همچنین پیش‌بینی می‌کند که بیت کوین از افزایش نوآوری و پذیرش در عرصه کریپتو و همچنین از فشارهای تورمی که ارزش ارزهای فیات را کاهش می‌دهد، سود خواهد برد.
بیشتر بخوانید: Google Bard چیست ؟ آشنایی با ربات هوش مصنوعی گوگل
بهترین زمان خرید بیت کوین
پاسخ قطعی به این سؤال که بهترین زمان خرید بیت کوین چه زمانی است، با توجه به اینکه قیمت بیت کوین تحت تأثیر عوامل بسیار متفاوتی قرار دارد، هنوز مبهم است. با این حال، چندین شاخص کلیدی وجود دارد که می‌تواند شما را برای تصمیم‌گیری بر اساس میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری راهنمایی کند.
یکی از این شاخص‌ها، رویداد هاوینگ بیت‌کوین است که معمولاً قیمت را به دلیل کاهش عرضه بالا می‌برد. همانطور که در بالا ذکر شد، قیمت بیت‌کوین در ماه‌ها و سال‌های پس از یک رویداد هاوینگ شاهد رشد قابل توجهی بوده است.
پذیرش بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران نهادی، شرکت‌ها و دولت‌ها به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های حیاتی عمل می‌کند. همانطور که نهادهای اصلی به طور فزاینده‌ای بیت کوین را به‌عنوان یک ذخیره ارزش، یک روش معاملاتی یا پوششی در برابر تورم می‌شناسند، تقاضای آن (و متعاقباً قیمت آن) افزایش می‌یابد. نمونه‌هایی از پذیرش اخیر عبارت‌اند از خرید 1.5 میلیارد دلار بیت کوین توسط تسلا در فوریه 2021، خرید ۲ میلیارد دلاری شرکت مایکرواستراتژی در مارس 2021، و حرکت پیشگامانه السالوادور برای اعلام بیت کوین به‌عنوان ارز قانونی کشور در ژوئن 2021.
نوآوری و رقابت در حوزه ارزهای دیجیتال سومین شاخص مهم را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که فناوری‌ها و پلتفرم‌های نوظهور عملکرد، امنیت و مقیاس‌پذیری بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهند، علاقه و اعتماد کلی به بازار کریپتو افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. نوآوری‌های اخیر شامل شبکه لایتنینگ (Lightning Network) است که معاملات سریع و مقرون به صرفه بیت کوین را تسهیل می‌کند. دیفای (سیستم مالی غیرمتمرکز)، ارائه خدمات مالی متنوع بدون واسطه؛ و NFT ها (توکن‌های غیر قابل تعویض)، ارائه مالکیت دیجیتال و تأیید دارایی های منحصر به فرد، همگی از این دست نوآوری‌ها به شمار می‌آیند.
خرید در کف و فروش در سقف
خرید در کف و فروش در سقف یک اصل سرمایه‌گذاری اساسی است. با این حال، استفاده از آن برای بیت کوین به دلیل نوسانات قابل توجه آن می‌تواند مشکل باشد. به جای تلاش برای زمان‌بندی بازار، که می‌تواند منجر به تصمیم‌های هیجانی ناشی از نوسانات بازار شود، معمولاً توصیه میشود یک برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت را در نظر بگیرید.
همانطور که گفتیم، پیش‌بینی بهترین زمان خرید بیت کوین و شناسایی دقیق کف و سقف قیمت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
به جای تلاش برای زمان‌بندی بازار، رویکردی به نام میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) اغلب توصیه میشود. در این استراتژی، بدون در نظر گرفتن قیمت فعلی بیت کوین، به طور منظم مقدار مشخصی پول را سرمایه‌گذاری می‌کنید. این به کاهش تأثیر نوسانات بازار کمک می‌کند، زیرا در نهایت وقتی قیمت‌ها پایین است بیت کوین بیشتری می‌خرید و وقتی بالا هستند کمتر. DCA میانگین هزینه هر واحد شما را در طول زمان کاهش می‌دهد. علاوه بر این، به شما این امکان را می‌دهد که از رشد بالقوه بیت کوین در بلندمدت بهره‌مند شوید، زیرا به‌تدریج واحدهای بیت کوین بیشتری را جمع می‌کنید.
به طور خلاصه، اگرچه خرید در کف و فروش در سقف ممکن است جذاب به نظر برسد، اما اجرای آن با ماهیت بی‌ثبات بیت کوین می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. یک استراتژی سیستماتیک تر، مانند میانگین‌گیری هزینه دلاری، می‌تواند بازده بلندمدت قابل اعتمادتری ارائه دهد.
برترین ردیاب‌های قیمت بیت کوین و رمزارزها
سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مستلزم مطلع بودن از قیمت و روند بازار است. پلتفرم‌های مختلف داده‌های آنی و تحلیل روند را برای کمک به سرمایه‌گذاران برای ردیابی این دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهند. در اینجا چند وب‌سایت ردیاب قیمت بیت کوین برتر آورده شده است:
- CoinMarketCap: یک ردیاب برتر قیمت ارزهای دیجیتال، کوین مارکت کپ قیمت‌های فوری، نمودارهای جامع و آخرین اخبار را ارائه می‌دهد.
- CoinGecko: مشابه کوین مارکت کپ در ویژگی‌ها، کوین گکو همچنین تحلیل‌های منحصربه‌فردی از احساسات در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت توسعه‌دهندگان ارائه می‌دهد، معیارهایی که می‌تواند بر قیمت دارایی‌های دیجیتال تأثیر بگذارد.
- CryptoCompare: این شرکت معتبر داده یک ردیاب قیمت دقیق با نمودارها، به‌روزرسانی‌های اخبار و تجزیه و تحلیل کامل ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.
- کوین تلگراف: عمدتاً یک رسانه خبری ارز دیجیتال است که همچنین دارای یک ردیاب قیمت کاربر پسند با قیمت‌های لحظه‌ای، ابزار نمودار و به‌روزرسانی‌های به موقع اخبار است.
هنگام انتخاب ردیاب قیمت بیت کوین یا کریپتو، به نیازها و ترجیحات فردی خود فکر کنید. به فاکتورهایی مانند دقت داده‌ها، رابط کاربری و هزینه نگاه کنید. به یاد داشته باشید، با توجه به ماهیت بی‌ثبات بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، این ردیاب‌ها باید با احتیاط برای یافتن بهترین زمان خرید بیت کوین مورد استفاده قرار گیرند.
